Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 88.9b

Boliden Valuierung

Ist BOLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 772.91
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BOLS (SEK311.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK772.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOLS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOLS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOLS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOLS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOLS's PE?
PE-Verhältnis8x
ErgebnisSEK 11.07b
MarktanteilSEK 88.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
RIO Rio Tinto Group
8.6x-0.63%UK£79.5b
KMR Kenmare Resources
7.3x-0.23%UK£364.1m
GFM Griffin Mining
19.6x17.61%UK£317.9m
MTL Metals Exploration
2x-9.87%UK£201.3m
BOLS Boliden
8x4.97%SEK 88.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOLS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.87%US$265.26m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies7PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOLS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BOLS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 311.10
SEK 321.87
+3.46%
15.59%SEK 480.00SEK 250.00n/a15
May ’26SEK 293.45
SEK 320.73
+9.30%
15.66%SEK 480.00SEK 250.00n/a15
Apr ’26SEK 327.60
SEK 351.87
+7.41%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00n/a15
Mar ’26n/a
SEK 354.86
0%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26n/a
SEK 342.50
0%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26n/a
SEK 335.21
0%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 329.88
0%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 331.10
SEK 326.63
-1.35%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 344.90
SEK 333.80
-3.22%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 315.90
SEK 340.00
+7.63%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25n/a
SEK 342.81
0%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 343.60
SEK 348.56
+1.44%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 354.30
SEK 330.75
-6.65%
18.62%SEK 480.00SEK 254.00SEK 293.4516
Apr ’25n/a
SEK 293.81
0%
9.10%SEK 340.00SEK 260.00SEK 327.6016
Mar ’25n/a
SEK 294.75
0%
12.73%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 277.00
SEK 298.13
+7.63%
12.74%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 300.56
0%
15.28%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 284.15
SEK 302.13
+6.33%
14.95%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24n/a
SEK 302.56
0%
12.69%SEK 380.00SEK 245.00SEK 331.1016
Oct ’24n/a
SEK 308.94
0%
10.59%SEK 380.00SEK 257.00SEK 344.9016
Sep ’24n/a
SEK 301.06
0%
10.75%SEK 360.00SEK 240.00SEK 315.9017
Aug ’24n/a
SEK 302.53
0%
10.48%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Jul ’24SEK 311.65
SEK 351.75
+12.87%
13.91%SEK 495.00SEK 270.00SEK 343.6017
Jun ’24SEK 337.50
SEK 375.80
+11.35%
12.90%SEK 495.00SEK 310.00n/a17
May ’24SEK 355.20
SEK 398.38
+12.16%
14.26%SEK 520.00SEK 310.00SEK 354.3017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 319.91
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/12 16:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Boliden AB (publ) wird von 35 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays