Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: kr91.8b

Boliden Valuierung

Ist BOLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOLS (SEK380.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK816.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOLS wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOLS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BOLS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA8.2x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.9x
AAL Anglo American
129.1x30.5%UK£28.8b
GLEN Glencore
16.2x10.0%UK£54.5b
RIO Rio Tinto Group
10.6x2.7%UK£87.6b
GFM Griffin Mining
23.7x-4.6%UK£284.2m
BOLS Boliden
19.7x24.4%kr91.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOLS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (49.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BOLS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellkr339.10
kr344.31
+1.5%
19.9%kr500.00kr254.00n/a16
Jun ’25n/a
kr341.81
0%
19.9%kr500.00kr254.00n/a16
May ’25kr354.30
kr330.75
-6.6%
18.6%kr480.00kr254.00n/a16
Apr ’25n/a
kr293.81
0%
9.1%kr340.00kr260.00n/a16
Mar ’25n/a
kr294.75
0%
12.7%kr380.00kr240.00n/a16
Feb ’25kr277.00
kr298.13
+7.6%
12.7%kr380.00kr250.00n/a16
Jan ’25n/a
kr300.56
0%
15.3%kr380.00kr240.00n/a16
Dec ’24kr284.15
kr302.13
+6.3%
15.0%kr380.00kr240.00n/a16
Nov ’24n/a
kr302.56
0%
12.7%kr380.00kr245.00n/a16
Oct ’24n/a
kr305.50
0%
10.9%kr380.00kr257.00n/a16
Sep ’24n/a
kr301.06
0%
10.7%kr360.00kr240.00n/a17
Aug ’24n/a
kr302.53
0%
10.5%kr360.00kr240.00n/a17
Jul ’24kr311.65
kr351.75
+12.9%
13.9%kr495.00kr270.00n/a17
Jun ’24kr337.50
kr375.80
+11.3%
12.9%kr495.00kr310.00n/a17
May ’24kr355.20
kr398.38
+12.2%
14.3%kr520.00kr310.00kr354.3017
Apr ’24kr403.08
kr406.32
+0.8%
15.4%kr560.00kr310.00n/a17
Mar ’24kr430.23
kr421.59
-2.0%
15.3%kr560.00kr310.00n/a16
Feb ’24kr460.65
kr392.32
-14.8%
17.1%kr525.00kr280.00kr277.0017
Jan ’24kr400.35
kr363.72
-9.1%
12.6%kr455.00kr280.00n/a18
Dec ’23kr385.65
kr350.83
-9.0%
13.7%kr455.00kr275.00kr284.1518
Nov ’23kr334.10
kr343.61
+2.8%
14.4%kr450.00kr220.00n/a18
Oct ’23kr344.50
kr339.36
-1.5%
14.5%kr460.00kr240.00n/a18
Sep ’23kr348.50
kr336.24
-3.5%
15.2%kr460.00kr240.00n/a17
Aug ’23kr338.50
kr333.00
-1.6%
13.2%kr400.00kr240.00n/a17
Jul ’23kr325.55
kr408.87
+25.6%
17.2%kr580.00kr339.00kr311.6516
Jun ’23kr398.30
kr417.31
+4.8%
17.9%kr580.00kr339.00kr337.5016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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