BHP Group Limited

BATS-CHIXE:BHPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£104.4b

BHP Group Valuierung

Ist BHPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BHPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BHPL (£20.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£35.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BHPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BHPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BHPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BHPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BHPL's PE?
PE-Verhältnis16.7x
ErgebnisUS$7.90b
MarktanteilUS$131.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BHPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BHPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£84.0b
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.7b
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.3m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£264.0m
BHPL BHP Group
16.7x5.0%UK£201.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BHPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
No. of Companies9PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BHPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.7x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BHPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BHPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BHPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£20.57
UK£23.94
+16.4%
7.0%UK£27.31UK£20.63n/a15
Nov ’25UK£21.66
UK£23.38
+8.0%
7.1%UK£26.52UK£20.04n/a15
Oct ’25UK£23.35
UK£23.76
+1.8%
8.3%UK£27.05UK£19.93n/a15
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.2%
8.0%UK£27.29UK£20.67n/a16
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.3%
8.3%UK£27.42UK£20.97n/a16
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+7.0%
8.3%UK£27.75UK£21.01n/a15
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.2%
8.8%UK£27.53UK£20.84n/a14
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.1%
8.6%UK£27.59UK£21.14n/a12
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.0%
7.5%UK£27.33UK£21.80n/a16
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+6.0%
7.2%UK£27.17UK£21.76n/a16
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.2%
9.1%UK£30.89UK£22.27n/a15
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.7%
10.6%UK£29.55UK£20.35n/a15
Dec ’24UK£24.74
UK£24.09
-2.6%
11.1%UK£29.90UK£20.59n/a15
Nov ’24UK£23.64
UK£24.59
+4.0%
9.7%UK£31.09UK£21.39UK£21.6616
Oct ’24UK£23.48
UK£23.88
+1.7%
12.6%UK£30.96UK£19.11UK£23.3516
Sep ’24UK£23.08
UK£22.78
-1.3%
12.0%UK£29.70UK£18.33UK£20.8517
Aug ’24UK£23.92
UK£23.68
-1.0%
11.0%UK£29.43UK£19.27UK£21.3417
Jul ’24UK£23.41
UK£24.29
+3.8%
10.8%UK£29.88UK£19.56UK£22.8616
Jun ’24UK£22.52
UK£24.44
+8.6%
11.6%UK£30.14UK£19.75UK£23.1318
May ’24UK£23.40
UK£24.66
+5.4%
11.6%UK£30.23UK£20.35UK£22.0818
Apr ’24UK£25.65
UK£25.35
-1.2%
11.6%UK£30.71UK£19.46UK£22.7817
Mar ’24UK£26.32
UK£25.79
-2.0%
11.1%UK£31.46UK£20.59UK£23.0117
Feb ’24UK£27.88
UK£25.57
-8.3%
11.4%UK£33.17UK£21.72UK£24.1718
Jan ’24UK£25.75
UK£24.55
-4.6%
10.6%UK£30.63UK£18.77UK£26.9418
Dec ’23UK£25.68
UK£23.35
-9.1%
10.8%UK£30.14UK£18.47UK£24.7418
Nov ’23UK£21.61
UK£24.15
+11.8%
8.8%UK£28.94UK£20.05UK£23.6418

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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