BHP Group Limited

BATS-CHIXE:BHPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£104.5b

BHP Group Valuierung

Ist BHPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BHPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£23.52
Fair Value
13.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BHPL (£20.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£23.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BHPL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BHPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BHPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BHPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BHPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BHPL's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisUS$9.02b
MarktanteilUS$138.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BHPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BHPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.6x
RIO Rio Tinto Group
11.2x4.43%UK£91.4b
ANTO Antofagasta
32.2x12.92%UK£26.5b
FRES Fresnillo
55.3x34.67%UK£19.0b
GFM Griffin Mining
51.6x45.07%UK£344.4m
BHPL BHP Group
15.3x4.64%UK£212.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BHPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BHPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BHPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BHPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BHPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BHPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BHPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£20.30
UK£22.21
+9.42%
5.92%UK£23.97UK£19.51n/a15
Nov ’26UK£21.69
UK£21.79
+0.45%
7.53%UK£23.61UK£17.69n/a15
Oct ’26UK£20.67
UK£21.23
+2.70%
6.79%UK£22.99UK£17.46n/a15
Sep ’26UK£20.51
UK£20.73
+1.06%
6.32%UK£22.64UK£17.33n/a15
Aug ’26UK£19.07
UK£20.76
+8.88%
6.50%UK£22.73UK£17.78n/a15
Jul ’26UK£17.69
UK£19.84
+12.17%
6.22%UK£21.83UK£18.16n/a15
Jun ’26UK£18.11
UK£20.37
+12.49%
7.14%UK£23.06UK£17.99n/a15
May ’26UK£18.02
UK£20.54
+14.02%
7.14%UK£23.31UK£18.19n/a15
Apr ’26UK£18.87
UK£21.68
+14.91%
6.74%UK£23.65UK£19.12n/a15
Mar ’26UK£19.43
UK£22.46
+15.64%
6.28%UK£24.29UK£20.16n/a15
Feb ’26UK£20.01
UK£22.43
+12.08%
6.68%UK£24.65UK£20.08n/a15
Jan ’26UK£19.59
UK£23.30
+18.96%
6.68%UK£25.24UK£20.37n/a15
Dec ’25UK£20.79
UK£23.32
+12.19%
6.05%UK£25.55UK£20.52n/a15
Nov ’25UK£21.66
UK£23.36
+7.85%
7.12%UK£26.52UK£20.16UK£21.6915
Oct ’25UK£23.35
UK£23.58
+1.00%
8.60%UK£27.05UK£19.93UK£20.6716
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.19%
7.96%UK£27.29UK£20.67UK£20.5116
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.27%
8.27%UK£27.42UK£20.97UK£19.0716
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+6.95%
8.31%UK£27.75UK£21.01UK£17.6915
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.23%
8.76%UK£27.53UK£20.84UK£18.1114
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.11%
8.62%UK£27.59UK£21.14UK£18.0212
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.04%
7.49%UK£27.33UK£21.80UK£18.8716
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+5.98%
7.17%UK£27.17UK£21.76UK£19.4316
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.16%
9.10%UK£30.89UK£22.27UK£20.0115
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.70%
10.55%UK£29.55UK£20.35UK£19.5915
Dec ’24UK£24.74
UK£24.09
-2.62%
11.09%UK£29.90UK£20.59UK£20.7915
Nov ’24UK£23.64
UK£24.59
+4.03%
9.69%UK£31.09UK£21.39UK£21.6616
UK£21.99
Fair Value
7.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 03:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BHP Group Limited wird von 56 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays