Travelers Companies Valuierung

Ist 0R03 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R03, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R03 ($267.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($574.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R03 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R03 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R03 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R03. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R03 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R03's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisUS$4.51b
MarktanteilUS$60.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R03 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R03 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
ADM Admiral Group
18.5x12.1%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.9%UK£4.8b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x9.1%UK£2.1b
0R03 Travelers Companies
13.4x2.8%US$60.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R03 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R03 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R03 13.4xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R03 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R03 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R03 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R03 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R03 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$267.23
US$264.58
-1.0%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Nov ’25US$247.46
US$262.67
+6.1%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Oct ’25US$236.24
US$227.74
-3.6%
8.6%US$286.00US$196.00n/a22
Sep ’25US$225.97
US$224.77
-0.5%
6.8%US$250.00US$196.00n/a21
Aug ’25US$211.24
US$223.91
+6.0%
6.9%US$250.00US$196.00n/a21
Jul ’25US$202.85
US$227.24
+12.0%
6.8%US$252.00US$200.00n/a22
Jun ’25US$213.03
US$228.42
+7.2%
6.3%US$252.00US$202.00n/a22
May ’25US$213.92
US$228.01
+6.6%
6.4%US$252.00US$202.00n/a22
Apr ’25US$230.22
US$218.46
-5.1%
9.6%US$261.00US$175.60n/a23
Mar ’25US$219.32
US$217.11
-1.0%
9.5%US$261.00US$175.60n/a23
Feb ’25US$211.54
US$215.98
+2.1%
9.0%US$247.00US$175.60n/a23
Jan ’25US$190.27
US$193.35
+1.6%
8.4%US$230.00US$167.00n/a22
Dec ’24US$180.98
US$191.68
+5.9%
8.4%US$230.00US$167.00n/a20
Nov ’24US$169.60
US$191.68
+13.0%
8.4%US$230.00US$167.00US$247.4620
Oct ’24US$163.68
US$192.89
+17.8%
8.1%US$230.00US$168.00US$236.2419
Sep ’24US$162.54
US$192.89
+18.7%
8.1%US$230.00US$168.00US$225.9719
Aug ’24US$171.92
US$192.89
+12.2%
8.1%US$230.00US$168.00US$211.2419
Jul ’24US$172.97
US$195.89
+13.2%
7.3%US$230.00US$172.00US$202.8518
Jun ’24US$170.54
US$196.53
+15.2%
7.4%US$230.00US$172.00US$213.0317
May ’24US$181.84
US$196.11
+7.8%
7.6%US$230.00US$165.00US$213.9218
Apr ’24US$171.09
US$197.72
+15.6%
7.0%US$230.00US$175.00US$230.2218
Mar ’24US$184.19
US$198.39
+7.7%
6.9%US$230.00US$175.00US$219.3218
Feb ’24US$185.17
US$198.39
+7.1%
6.9%US$230.00US$175.00US$211.5418
Jan ’24US$188.49
US$183.65
-2.6%
6.6%US$220.00US$168.00US$190.2717
Dec ’23US$188.68
US$184.00
-2.5%
6.4%US$220.00US$168.00US$180.9818
Nov ’23US$184.13
US$182.67
-0.8%
6.3%US$220.00US$168.00US$169.6018

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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