Gjensidige Forsikring ASA

BATS-CHIXE:GJFO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 98.8b

Gjensidige Forsikring Valuierung

Ist GJFO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GJFO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GJFO (NOK199.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK333.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GJFO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GJFO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GJFO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GJFO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GJFO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GJFO's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisNOK 4.91b
MarktanteilNOK 98.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GJFO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GJFO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
AV. Aviva
10.1x4.3%UK£12.8b
ADM Admiral Group
19.2x12.1%UK£7.7b
BEZ Beazley
4.7x-17.9%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.3x-2.4%UK£3.6b
GJFO Gjensidige Forsikring
20.1x13.6%NOK 98.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GJFO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GJFO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GJFO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GJFO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GJFO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GJFO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GJFO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 197.35
0%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 199.10
NOK 195.28
-1.9%
12.0%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25n/a
NOK 190.91
0%
11.7%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25n/a
NOK 190.70
0%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 185.50
NOK 190.70
+2.8%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 190.90
NOK 191.78
+0.5%
7.7%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25n/a
NOK 188.35
0%
10.0%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 178.60
NOK 187.64
+5.1%
10.1%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
Apr ’25n/a
NOK 190.16
0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 169.40
NOK 190.16
+12.3%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25n/a
NOK 194.38
0%
10.0%NOK 245.00NOK 165.30n/a14
Jan ’25n/a
NOK 192.54
0%
12.8%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Dec ’24NOK 181.40
NOK 191.61
+5.6%
13.1%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Nov ’24n/a
NOK 186.04
0%
12.8%NOK 240.00NOK 140.50NOK 199.1014
Oct ’24n/a
NOK 187.94
0%
12.4%NOK 240.00NOK 156.00n/a14
Sep ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00n/a13
Aug ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 185.5013
Jul ’24n/a
NOK 200.19
0%
11.7%NOK 257.00NOK 159.00NOK 190.9014
Jun ’24NOK 185.30
NOK 200.98
+8.5%
11.0%NOK 257.00NOK 162.70n/a14
May ’24NOK 185.80
NOK 202.16
+8.8%
10.9%NOK 257.00NOK 168.10NOK 178.6013
Apr ’24NOK 168.50
NOK 201.36
+19.5%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00n/a14
Mar ’24NOK 182.70
NOK 203.78
+11.5%
12.6%NOK 260.00NOK 150.00NOK 169.4013
Feb ’24NOK 181.50
NOK 205.08
+13.0%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00n/a13
Jan ’24NOK 192.15
NOK 207.45
+8.0%
12.2%NOK 260.00NOK 158.00n/a13
Dec ’23NOK 190.55
NOK 209.45
+9.9%
11.6%NOK 260.00NOK 158.00NOK 181.4013
Nov ’23NOK 188.20
NOK 211.84
+12.6%
11.9%NOK 263.00NOK 158.00n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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