Medicover AB (publ)

LSE:0RPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 28.7b

Medicover Valuierung

Ist 0RPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RPS (SEK191.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK323.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RPS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RPS's PE?
PE-Verhältnis127.8x
Ergebnis€19.70m
Marktanteil€2.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
16.3x21.5%US$251.7m
KOO Kooth
13.9x11.0%UK£60.2m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SPI Spire Healthcare Group
31.8x26.9%UK£906.5m
0RPS Medicover
127.8x41.8%SEK 28.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RPS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (127.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RPS 127.8xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (127.8x) mit dem UK Healthcare Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis127.8x
Faires PE Verhältnis55.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RPS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (127.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (55.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 191.20
SEK 214.96
+12.4%
9.5%SEK 240.37SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 177.00
SEK 214.68
+21.3%
10.4%SEK 240.33SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 182.00
SEK 216.51
+19.0%
10.4%SEK 241.98SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 186.00
SEK 212.20
+14.1%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 190.40
SEK 205.30
+7.8%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 188.80
SEK 207.63
+10.0%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 193.00
SEK 195.12
+1.1%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 195.80
SEK 199.13
+1.7%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 171.88
SEK 199.13
+15.9%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.49
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Feb ’25SEK 170.30
SEK 201.25
+18.2%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Jan ’25SEK 150.43
SEK 201.25
+33.8%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Dec ’24SEK 141.97
SEK 213.90
+50.7%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15SEK 177.004
Nov ’24SEK 127.24
SEK 223.16
+75.4%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 182.004
Oct ’24SEK 143.96
SEK 223.16
+55.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 186.004
Sep ’24SEK 155.95
SEK 223.16
+43.1%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 190.404
Aug ’24SEK 159.55
SEK 219.66
+37.7%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 188.804
Jul ’24SEK 160.87
SEK 224.27
+39.4%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 193.004
Jun ’24SEK 166.89
SEK 219.29
+31.4%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 195.804
May ’24SEK 169.35
SEK 214.01
+26.4%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 171.884
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.494
Feb ’24SEK 179.30
SEK 178.04
-0.7%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 170.304
Jan ’24SEK 140.19
SEK 178.04
+27.0%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 150.434
Dec ’23SEK 142.19
SEK 178.04
+25.2%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 141.974

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Medicover AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Lars HevrengDanske Bank
James Alexander Vane-TempestJefferies LLC