Spire Healthcare Group plc

LSE:SPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£957.1m

Spire Healthcare Group Valuierung

Ist SPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPI (£2.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£6.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPI wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA11.2x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.9x
CVSG CVS Group
22x12.6%UK£777.5m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
111.3x28.5%UK£821.4m
SPI Spire Healthcare Group
35.1x32.5%UK£957.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (63.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.7x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.1x
Faires PE Verhältnis41.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.37
UK£3.11
+31.0%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£2.53
UK£3.11
+22.7%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
May ’25UK£2.45
UK£3.05
+24.3%
8.2%UK£3.44UK£2.50n/a8
Apr ’25UK£2.32
UK£2.99
+29.0%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Mar ’25UK£2.33
UK£2.99
+28.5%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Feb ’25UK£2.35
UK£2.89
+22.9%
7.5%UK£3.15UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£2.27
UK£2.88
+27.2%
7.3%UK£3.17UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£2.25
UK£2.88
+28.1%
7.3%UK£3.17UK£2.50n/a8
Nov ’24UK£2.16
UK£2.89
+34.0%
6.8%UK£3.17UK£2.50n/a8
Oct ’24UK£2.34
UK£2.85
+21.9%
7.2%UK£3.17UK£2.50n/a8
Sep ’24UK£2.17
UK£2.80
+29.1%
8.2%UK£3.17UK£2.49n/a8
Aug ’24UK£2.18
UK£2.80
+28.9%
8.2%UK£3.17UK£2.49n/a8
Jul ’24UK£2.13
UK£2.80
+31.9%
8.2%UK£3.17UK£2.49n/a8
Jun ’24UK£2.28
UK£2.80
+23.2%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.538
May ’24UK£2.29
UK£2.75
+20.4%
10.2%UK£3.15UK£2.30UK£2.458
Apr ’24UK£2.13
UK£2.76
+29.7%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.327
Mar ’24UK£2.39
UK£2.82
+18.0%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.337
Feb ’24UK£2.44
UK£2.82
+15.6%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.357
Jan ’24UK£2.28
UK£2.84
+24.6%
11.1%UK£3.15UK£2.30UK£2.277
Dec ’23UK£2.37
UK£2.94
+24.2%
10.6%UK£3.41UK£2.40UK£2.257
Nov ’23UK£2.17
UK£2.91
+34.3%
10.3%UK£3.41UK£2.40UK£2.167
Oct ’23UK£2.16
UK£2.92
+35.7%
9.4%UK£3.41UK£2.51UK£2.347
Sep ’23UK£2.29
UK£2.91
+27.4%
11.4%UK£3.47UK£2.40UK£2.177
Aug ’23UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
11.5%UK£3.47UK£2.40UK£2.187
Jul ’23UK£2.35
UK£2.88
+22.9%
11.7%UK£3.47UK£2.40UK£2.137
Jun ’23UK£2.21
UK£2.85
+28.8%
12.9%UK£3.47UK£2.40UK£2.286

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y