CVS Group plc

AIM:CVSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£608.4m

CVS Group Valuierung

Ist CVSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVSG (£8.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVSG's PE?
PE-Verhältnis22.6x
ErgebnisUK£26.20m
MarktanteilUK£608.36m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
SPI Spire Healthcare Group
32x26.9%UK£906.5m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
37.5x20.5%UK£417.8m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
15.7x21.5%US$251.7m
CVSG CVS Group
22.6x15.5%UK£591.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVSG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVSG 22.6xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem UK Healthcare Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis30.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVSG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£8.24
UK£15.07
+82.8%
30.2%UK£23.70UK£9.40n/a8
Dec ’25UK£8.50
UK£15.07
+77.3%
30.2%UK£23.70UK£9.40n/a8
Nov ’25UK£9.59
UK£15.96
+66.4%
25.7%UK£23.70UK£9.93n/a8
Oct ’25UK£11.18
UK£16.00
+43.1%
25.2%UK£23.70UK£10.28n/a8
Sep ’25UK£11.34
UK£16.00
+41.1%
23.8%UK£23.70UK£10.28n/a9
Aug ’25UK£11.10
UK£15.97
+43.9%
24.1%UK£23.70UK£10.00n/a9
Jul ’25UK£10.66
UK£15.97
+49.8%
25.6%UK£23.70UK£10.00n/a8
Jun ’25UK£11.58
UK£16.51
+42.6%
25.1%UK£23.70UK£10.00n/a9
May ’25UK£9.42
UK£18.61
+97.6%
28.5%UK£27.50UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.75
UK£19.14
+96.3%
24.2%UK£27.50UK£12.00n/a10
Mar ’25UK£14.82
UK£22.39
+51.1%
18.4%UK£27.50UK£15.30n/a10
Feb ’25UK£16.35
UK£22.39
+36.9%
18.4%UK£27.50UK£15.30n/a10
Jan ’25UK£16.83
UK£22.19
+31.8%
18.9%UK£27.50UK£15.30n/a10
Dec ’24UK£14.98
UK£23.02
+53.6%
15.9%UK£27.50UK£17.05UK£8.509
Nov ’24UK£14.64
UK£22.46
+53.4%
15.6%UK£27.50UK£17.05UK£9.598
Oct ’24UK£16.31
UK£22.46
+37.7%
15.6%UK£27.50UK£17.05UK£11.188
Sep ’24UK£21.12
UK£24.28
+15.0%
9.9%UK£27.50UK£21.15UK£11.349
Aug ’24UK£20.46
UK£24.34
+19.0%
9.5%UK£27.50UK£21.15UK£11.109
Jul ’24UK£19.79
UK£23.76
+20.0%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£10.668
Jun ’24UK£20.78
UK£23.76
+14.3%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£11.588
May ’24UK£21.20
UK£23.76
+12.1%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£9.428
Apr ’24UK£18.55
UK£23.76
+28.1%
11.0%UK£27.50UK£19.40UK£9.758
Mar ’24UK£18.69
UK£23.78
+27.2%
10.8%UK£27.50UK£20.60UK£14.827
Feb ’24UK£20.12
UK£23.72
+17.9%
11.1%UK£27.50UK£20.60UK£16.357
Jan ’24UK£19.36
UK£22.94
+18.5%
10.8%UK£27.50UK£19.70UK£16.836
Dec ’23UK£20.78
UK£22.94
+10.4%
10.8%UK£27.50UK£19.70UK£14.986

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 20:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CVS Group plc wird von 17 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Conall MacCoilleDavy