Integrated Diagnostics Holdings plc

LSE:IDHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$225.8m

Integrated Diagnostics Holdings Valuierung

Ist IDHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDHC ($0.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDHC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDHC's PE?
PE-Verhältnis13.6x
Ergebnisج.م817.28m
Marktanteilج.م11.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
KOO Kooth
14.1x11.0%UK£60.4m
PHSC PHSC
11.8xn/aUK£2.9m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IDHC 13.6xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Healthcare (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IDHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.39
US$0.56
+44.3%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Nov ’25US$0.50
US$0.56
+13.5%
20.4%US$0.68US$0.45n/a2
Oct ’25US$0.38
US$0.56
+49.4%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’25US$0.37
US$0.56
+50.4%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Aug ’25US$0.32
US$0.57
+79.8%
20.5%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’24US$0.44
US$0.84
+89.7%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.372
Aug ’24US$0.57
US$0.84
+46.8%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.322
Jul ’24US$0.48
US$0.89
+85.2%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.302
Jun ’24US$0.43
US$0.89
+106.7%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
May ’24US$0.45
US$0.89
+97.3%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
Apr ’24US$0.46
US$0.89
+93.0%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.402
Mar ’24US$0.52
US$0.91
+74.4%
29.0%US$1.17US$0.64US$0.372
Feb ’24US$0.56
US$0.77
+37.0%
6.8%US$0.82US$0.72US$0.342
Jan ’24US$0.63
US$0.85
+33.8%
5.6%US$0.91US$0.79US$0.353
Dec ’23US$0.70
US$0.90
+28.2%
3.5%US$0.93US$0.85US$0.323
Nov ’23US$0.78
US$1.28
+63.7%
20.1%US$1.72US$1.08US$0.374

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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