Kooth plc

AIM:KOO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£61.5m

Kooth Valuierung

Ist KOO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOO (£1.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£20.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KOO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KOO's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUK£4.28m
MarktanteilUK£61.47m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.9x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
16.1x23.7%US$258.7m
PHSC PHSC
18.8xn/aUK£2.2m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
KOO Kooth
14.4x11.0%UK£61.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KOO 14.4xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Healthcare (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.69
UK£5.21
+209.1%
13.9%UK£5.90UK£3.75n/a6
Dec ’25UK£1.77
UK£5.21
+195.1%
13.9%UK£5.90UK£3.75n/a6
Nov ’25UK£1.74
UK£5.21
+199.3%
13.9%UK£5.90UK£3.75n/a6
Oct ’25UK£3.20
UK£5.42
+69.3%
6.8%UK£5.90UK£5.00n/a6
Sep ’25UK£3.26
UK£5.28
+62.1%
11.0%UK£5.90UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£3.23
UK£5.28
+63.6%
11.0%UK£5.90UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£2.93
UK£5.11
+74.3%
12.0%UK£5.80UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£3.11
UK£5.17
+66.3%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
May ’25UK£2.84
UK£5.17
+82.2%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
Apr ’25UK£2.70
UK£5.17
+91.6%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
Mar ’25UK£2.90
UK£5.03
+73.5%
9.9%UK£5.65UK£4.20n/a6
Feb ’25UK£2.79
UK£5.20
+86.3%
6.9%UK£5.65UK£4.64n/a5
Jan ’25UK£2.97
UK£5.18
+74.5%
7.4%UK£5.65UK£4.57n/a5
Dec ’24UK£2.93
UK£5.18
+76.9%
7.4%UK£5.65UK£4.57UK£1.775
Nov ’24UK£3.00
UK£5.18
+72.8%
7.4%UK£5.65UK£4.57UK£1.745
Oct ’24UK£3.01
UK£5.18
+72.2%
7.4%UK£5.65UK£4.57UK£3.205
Sep ’24UK£3.29
UK£5.24
+59.3%
9.1%UK£5.65UK£4.57UK£3.263
Aug ’24UK£3.55
UK£5.24
+47.6%
9.1%UK£5.65UK£4.57UK£3.233
Jul ’24UK£2.50
UK£3.35
+34.0%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.933
Jun ’24UK£2.47
UK£3.35
+35.6%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£3.113
May ’24UK£2.53
UK£3.35
+32.4%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.843
Apr ’24UK£2.33
UK£3.35
+44.1%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.703
Mar ’24UK£1.78
UK£3.35
+88.2%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.903
Feb ’24UK£1.64
UK£3.35
+104.3%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.793
Jan ’24UK£1.40
UK£3.35
+140.1%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.973
Dec ’23UK£1.36
UK£3.35
+146.3%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.933

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 13:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kooth plc wird von 6 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander James ShortBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Andrew WhitneyInvestec Bank plc (UK)