Tristel plc

AIM:TSTL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£200.8m

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Tristel Valuierung

Ist TSTL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSTL (£4.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSTL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSTL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TSTL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5x
Unternehmenswert/EBITDA26.8x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSTL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSTL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.6x
AMS Advanced Medical Solutions Group
29.1x14.8%UK£463.1m
CTEC ConvaTec Group
50.2x20.7%UK£5.1b
NIOX NIOX Group
31.2x17.4%UK£296.8m
EKF EKF Diagnostics Holdings
63.7x35.3%UK£149.7m
TSTL Tristel
33.3x22.3%UK£200.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSTL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (37x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSTL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.6x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSTL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSTL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.3x
Faires PE Verhältnis31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSTL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSTL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.23
UK£4.86
+15.1%
8.1%UK£5.25UK£4.20n/a4
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.1%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.7%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.3%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.2%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.7%
13.8%UK£5.25UK£3.75n/a3
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-1.0%
10.1%UK£5.00UK£3.75n/a4
Sep ’24UK£3.33
UK£4.41
+32.6%
10.1%UK£5.00UK£3.75n/a4
Aug ’24UK£3.58
UK£4.63
+29.4%
5.7%UK£5.00UK£4.40n/a3
Jul ’24UK£3.55
UK£4.63
+30.3%
5.7%UK£5.00UK£4.40n/a3
Jun ’24UK£3.63
UK£4.26
+17.6%
9.1%UK£4.80UK£3.90n/a3
May ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.632
Apr ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.352
Mar ’24UK£3.29
UK£4.38
+33.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Feb ’24UK£3.37
UK£4.38
+30.0%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Jan ’24UK£3.90
UK£4.38
+12.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Dec ’23UK£3.40
UK£4.38
+28.8%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Oct ’23UK£3.30
UK£4.48
+35.6%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£4.452
Sep ’23UK£3.20
UK£4.48
+39.8%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£3.332
Aug ’23UK£3.60
UK£4.48
+24.3%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£3.582
Jul ’23UK£3.53
UK£4.43
+25.5%
8.5%UK£4.80UK£4.05UK£3.552
Jun ’23UK£3.70
UK£4.43
+19.6%
8.5%UK£4.80UK£4.05UK£3.632
May ’23UK£3.10
UK£4.43
+42.7%
8.5%UK£4.80UK£4.05UK£3.282

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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