EKF Diagnostics Holdings plc

AIM:EKF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£116.6m

EKF Diagnostics Holdings Valuierung

Ist EKF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKF (£0.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EKF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EKF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EKF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EKF's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUK£4.78m
MarktanteilUK£116.61m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
NIOX NIOX Group
23.7x17.1%UK£260.3m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EKF 24.4xBranchendurchschnittswert 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (33.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EKF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EKF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.26
UK£0.34
+32.3%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Nov ’25UK£0.27
UK£0.34
+25.9%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Oct ’25UK£0.30
UK£0.34
+14.5%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.33
+19.3%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Aug ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.1%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Jul ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jun ’25UK£0.32
UK£0.34
+4.8%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.33
+8.6%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Apr ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.8%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Mar ’25UK£0.27
UK£0.33
+19.0%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Feb ’25UK£0.31
UK£0.33
+6.2%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Jan ’25UK£0.32
UK£0.31
-2.8%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Dec ’24UK£0.28
UK£0.31
+9.4%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Nov ’24UK£0.29
UK£0.31
+8.4%
14.4%UK£0.35UK£0.25UK£0.273
Oct ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.4%
23.6%UK£0.45UK£0.25UK£0.303
Sep ’24UK£0.27
UK£0.45
+64.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Aug ’24UK£0.27
UK£0.45
+63.9%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jul ’24UK£0.32
UK£0.45
+41.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jun ’24UK£0.28
UK£0.45
+57.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.323
May ’24UK£0.28
UK£0.45
+59.5%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.313
Apr ’24UK£0.31
UK£0.46
+48.4%
2.2%UK£0.47UK£0.45UK£0.282
Mar ’24UK£0.29
UK£0.47
+60.3%
3.2%UK£0.48UK£0.45UK£0.272
Feb ’24UK£0.42
UK£0.72
+72.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.313
Jan ’24UK£0.50
UK£0.72
+44.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.323
Dec ’23UK£0.43
UK£0.72
+67.1%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.283
Nov ’23UK£0.46
UK£0.72
+56.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.293

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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