EKF Diagnostics Holdings plc

AIM:EKF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£113.9m

EKF Diagnostics Holdings Valuierung

Ist EKF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKF (£0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EKF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EKF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EKF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EKF's PE?
PE-Verhältnis23.8x
ErgebnisUK£4.78m
MarktanteilUK£113.89m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
16.1x23.7%US$258.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EKF 23.8xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EKF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EKF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.25
UK£0.34
+35.5%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Dec ’25UK£0.25
UK£0.34
+33.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Nov ’25UK£0.27
UK£0.34
+25.9%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Oct ’25UK£0.30
UK£0.34
+14.5%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.33
+19.3%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Aug ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.1%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Jul ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jun ’25UK£0.32
UK£0.34
+4.8%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.33
+8.6%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Apr ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.8%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Mar ’25UK£0.27
UK£0.33
+19.0%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Feb ’25UK£0.31
UK£0.33
+6.2%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Jan ’25UK£0.32
UK£0.31
-2.8%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Dec ’24UK£0.28
UK£0.31
+9.4%
13.1%UK£0.35UK£0.25UK£0.254
Nov ’24UK£0.29
UK£0.31
+8.4%
14.4%UK£0.35UK£0.25UK£0.273
Oct ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.4%
23.6%UK£0.45UK£0.25UK£0.303
Sep ’24UK£0.27
UK£0.45
+64.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Aug ’24UK£0.27
UK£0.45
+63.9%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jul ’24UK£0.32
UK£0.45
+41.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jun ’24UK£0.28
UK£0.45
+57.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.323
May ’24UK£0.28
UK£0.45
+59.5%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.313
Apr ’24UK£0.31
UK£0.46
+48.4%
2.2%UK£0.47UK£0.45UK£0.282
Mar ’24UK£0.29
UK£0.47
+60.3%
3.2%UK£0.48UK£0.45UK£0.272
Feb ’24UK£0.42
UK£0.72
+72.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.313
Jan ’24UK£0.50
UK£0.72
+44.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.323
Dec ’23UK£0.43
UK£0.72
+67.1%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.283

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 07:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EKF Diagnostics Holdings plc wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Julie SimmondsCollins Stewart plc
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)