EKF Diagnostics Holdings plc

AIM:EKF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£129.1m

EKF Diagnostics Holdings Valuierung

Ist EKF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKF (£0.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EKF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA13.7x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
NIOX NIOX Group
30.2x17.4%UK£286.7m
SN. Smith & Nephew
42.1x21.7%UK£8.7b
TSTL Tristel
34.3x22.3%UK£206.8m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
12.3x25.5%US$195.0m
EKF EKF Diagnostics Holdings
54.9x35.3%UK£129.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.9x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.9x
Faires PE Verhältnis38.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EKF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EKF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.28
UK£0.34
+19.5%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jun ’25UK£0.32
UK£0.34
+4.8%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.33
+8.6%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Apr ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.8%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Mar ’25UK£0.27
UK£0.33
+19.0%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Feb ’25UK£0.31
UK£0.33
+6.2%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Jan ’25UK£0.32
UK£0.31
-2.8%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Dec ’24UK£0.28
UK£0.31
+9.4%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Nov ’24UK£0.29
UK£0.31
+8.4%
14.4%UK£0.35UK£0.25n/a3
Oct ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.4%
23.6%UK£0.45UK£0.25n/a3
Sep ’24UK£0.27
UK£0.45
+64.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42n/a3
Aug ’24UK£0.27
UK£0.45
+63.9%
4.6%UK£0.47UK£0.42n/a3
Jul ’24UK£0.32
UK£0.45
+41.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42n/a3
Jun ’24UK£0.28
UK£0.45
+57.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.323
May ’24UK£0.28
UK£0.45
+59.5%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.313
Apr ’24UK£0.31
UK£0.46
+48.4%
2.2%UK£0.47UK£0.45UK£0.282
Mar ’24UK£0.29
UK£0.47
+60.3%
3.2%UK£0.48UK£0.45UK£0.272
Feb ’24UK£0.42
UK£0.72
+72.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.313
Jan ’24UK£0.50
UK£0.72
+44.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.323
Dec ’23UK£0.43
UK£0.72
+67.1%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.283
Nov ’23UK£0.46
UK£0.72
+56.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.293
Oct ’23UK£0.40
UK£0.72
+80.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.273
Sep ’23UK£0.41
UK£0.72
+76.5%
21.6%UK£0.94UK£0.60UK£0.273
Aug ’23UK£0.39
UK£0.72
+86.0%
21.6%UK£0.94UK£0.60UK£0.273
Jul ’23UK£0.33
UK£0.72
+115.9%
21.6%UK£0.94UK£0.60UK£0.323
Jun ’23UK£0.34
UK£0.72
+108.7%
21.6%UK£0.94UK£0.60UK£0.283

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y