Creo Medical Group PLC

AIM:CREO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£64.8m

Creo Medical Group Valuierung

Ist CREO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CREO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CREO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CREO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CREO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CREO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CREO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CREO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CREO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUK£30.30m
MarktanteilUK£64.85m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CREO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CREO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x7.6%UK£114.6m
AGL ANGLE
16.3x51.5%UK£33.1m
OBI Ondine Biomedical
24.2x66.0%UK£22.9m
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
CREO Creo Medical Group
2.1x-4.9%UK£64.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CREO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CREO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.44m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.72m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.44m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
CREO 2.1xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CREO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Medical Equipment (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CREO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CREO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CREO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CREO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.16
UK£0.57
+256.6%
21.7%UK£0.70UK£0.45n/a2
Nov ’25UK£0.20
UK£0.57
+194.9%
21.7%UK£0.70UK£0.45n/a2
Oct ’25UK£0.22
UK£0.75
+244.0%
6.7%UK£0.80UK£0.70n/a2
Sep ’25UK£0.29
UK£0.90
+208.6%
10.6%UK£0.99UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.30
UK£0.90
+198.3%
10.6%UK£0.99UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.34
UK£0.90
+167.2%
10.6%UK£0.99UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.36
UK£0.90
+145.2%
10.6%UK£0.99UK£0.80n/a2
May ’25UK£0.36
UK£0.99
+178.3%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Apr ’25UK£0.34
UK£0.99
+190.5%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Mar ’25UK£0.31
UK£0.99
+221.0%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Feb ’25UK£0.42
UK£0.99
+135.5%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Jan ’25UK£0.46
UK£0.99
+116.3%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Dec ’24UK£0.33
UK£0.99
+206.2%
0.5%UK£1.00UK£0.99n/a2
Nov ’24UK£0.33
UK£0.99
+206.2%
0.5%UK£1.00UK£0.99UK£0.202
Oct ’24UK£0.32
UK£0.99
+215.9%
0.5%UK£1.00UK£0.99UK£0.222

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%