Creo Medical Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Creo Medical Group hat ein Gesamteigenkapital von £47.4M und eine Gesamtverschuldung von £14.2M, was einen Verschuldungsgrad von 30% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £69.3M bzw. £21.9M.
Wichtige Informationen
30.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£14.20m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | UK£9.80m |
| Eigenkapital | UK£47.40m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£21.90m |
| Gesamtvermögen | UK£69.30m |
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Dec 09Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CREODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£32.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£9.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CREODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£32.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£12.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CREODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (9.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: CREODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 1% auf 30% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: CREO verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 5 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass CREO auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 8 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.