Humana AB (publ)

LSE:0RF7 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.9b

Humana Valuierung

Ist 0RF7 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RF7, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RF7 (SEK36.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK87.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RF7 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RF7 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RF7 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RF7. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RF7 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RF7's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisSEK 124.00m
MarktanteilSEK 1.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RF7 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RF7 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£589.0m
SPI Spire Healthcare Group
31.4x26.9%UK£887.2m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.9x23.7%US$228.5m
0RF7 Humana
15.3x44.7%SEK 1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RF7 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RF7 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RF7 15.3xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RF7 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Healthcare (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RF7 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RF7 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis41.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RF7 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RF7 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 36.35
SEK 50.50
+38.9%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 38.10
SEK 49.00
+28.6%
8.2%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.55
SEK 39.50
+11.1%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.60
SEK 39.50
+21.2%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 31.10
SEK 39.50
+27.0%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.90
SEK 37.50
+10.6%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.20
SEK 35.00
+8.7%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.30
SEK 35.00
+19.5%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.20
SEK 33.50
+38.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00n/a2
Jan ’25SEK 28.50
SEK 37.00
+29.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 38.102
Oct ’24SEK 26.43
SEK 34.50
+30.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.552
Sep ’24SEK 29.65
SEK 34.50
+16.4%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.602
Aug ’24SEK 28.25
SEK 34.50
+22.1%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 31.102
Jul ’24SEK 22.45
SEK 17.00
-24.3%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.903
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.203
May ’24SEK 14.48
SEK 16.67
+15.1%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.303
Apr ’24SEK 14.70
SEK 17.33
+17.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.203
Mar ’24SEK 14.96
SEK 17.33
+15.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Feb ’24SEK 21.53
SEK 45.67
+112.2%
47.9%SEK 70.00SEK 17.00SEK 25.853
Jan ’24SEK 39.20
SEK 64.33
+64.1%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 28.503
Dec ’23SEK 42.95
SEK 64.33
+49.8%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 27.653
Nov ’23SEK 41.73
SEK 71.67
+71.8%
8.7%SEK 80.00SEK 65.00SEK 26.703

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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