TotalEnergies SE

LSE:TTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €132.5b

TotalEnergies Valuierung

Ist TTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TTE (€58.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€119.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TTE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TTE's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUS$16.87b
MarktanteilUS$139.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.1b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
TTE TotalEnergies
8.3x0.1%€132.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TTE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TTE 8.3xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TTE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TTE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€58.45
€72.33
+23.7%
10.3%€92.82€60.13n/a21
Nov ’25€58.10
€71.06
+22.3%
9.4%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25€59.45
€72.20
+21.4%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.15
€71.72
+15.4%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.95
€73.74
+19.0%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€63.50
€73.92
+16.4%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€65.20
€73.43
+12.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€69.40
€73.59
+6.0%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.54
€71.47
+12.5%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.72
€70.40
+17.9%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€60.62
€71.19
+17.4%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€62.07
€69.46
+11.9%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€62.97
€69.07
+9.7%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24€63.67
€70.36
+10.5%
11.4%€98.51€60.70€58.1021
Oct ’24€62.49
€68.06
+8.9%
8.0%€77.96€59.97€59.4521
Sep ’24€59.04
€65.16
+10.4%
8.7%€75.69€53.14€62.1521
Aug ’24€54.64
€64.93
+18.8%
8.2%€77.37€56.91€61.9521
Jul ’24€52.71
€65.60
+24.5%
8.7%€77.88€53.95€63.5021
Jun ’24€53.85
€66.99
+24.4%
8.9%€79.22€54.88€65.2023
May ’24€57.90
€65.75
+13.6%
8.9%€77.46€55.33€69.4023
Apr ’24€54.37
€65.47
+20.4%
9.7%€77.75€54.41€63.5423
Mar ’24€58.06
€67.31
+15.9%
9.4%€81.08€55.37€59.7223
Feb ’24€55.06
€65.77
+19.5%
9.6%€79.64€54.16€60.6223
Jan ’24€59.20
€64.68
+9.3%
11.6%€86.16€47.38€62.0723
Dec ’23€59.67
€63.92
+7.1%
12.3%€86.91€47.79€62.9723
Nov ’23€56.22
€65.48
+16.5%
12.9%€92.60€50.91€63.6724

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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