Tethys Oil AB (publ)

LSE:0A1V Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.9b

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Tethys Oil Valuierung

Ist 0A1V im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A1V, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 63.50
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0A1V (SEK58.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK63.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A1V unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A1V zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A1V unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A1V. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A1V durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A1V's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$128.10m
MarktanteilUS$166.91m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A1V im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A1V im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
JSE Jadestone Energy
0.4x1.7%UK£139.3m
PHAR Pharos Energy
0.9x-11.3%UK£97.3m
KIST Kistos Holdings
0.6x10.8%UK£105.2m
ENQ EnQuest
0.2x-9.9%UK£217.7m
0A1V Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A1V ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A1V zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-8.9%US$322.75m
ENQ EnQuest
0.2x-9.9%US$271.83m
NWF NWF Group
0.08x5.7%US$96.30m
0A1V 1.3xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A1V ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A1V zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A1V PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A1V ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A1V und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 51.33
0%
14.7%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Jan ’26SEK 58.50
SEK 51.33
-12.3%
14.7%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Dec ’25n/a
SEK 62.09
0%
30.6%SEK 81.11SEK 43.08n/a2
Nov ’25SEK 56.10
SEK 61.43
+9.5%
30.2%SEK 80.00SEK 42.86n/a2
Oct ’25SEK 54.40
SEK 60.64
+11.5%
31.7%SEK 79.84SEK 41.44n/a2
Sep ’25SEK 31.35
SEK 80.71
+157.4%
33.4%SEK 102.38SEK 42.71n/a3
Aug ’25SEK 34.35
SEK 82.19
+139.3%
34.2%SEK 104.72SEK 42.61n/a3
Jul ’25SEK 33.67
SEK 83.27
+147.3%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
Jun ’25SEK 35.33
SEK 83.27
+135.7%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
May ’25SEK 36.25
SEK 74.56
+105.7%
43.0%SEK 106.63SEK 42.50n/a2
Apr ’25SEK 35.11
SEK 82.14
+134.0%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Mar ’25SEK 34.85
SEK 82.14
+135.7%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Feb ’25SEK 40.65
SEK 80.26
+97.4%
28.1%SEK 102.84SEK 57.69n/a2
Jan ’25SEK 43.46
SEK 87.19
+100.6%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54SEK 58.503
Dec ’24SEK 44.52
SEK 87.19
+95.8%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Nov ’24SEK 56.84
SEK 89.70
+57.8%
27.6%SEK 114.49SEK 64.90SEK 56.102
Oct ’24SEK 54.92
SEK 88.43
+61.0%
29.4%SEK 114.45SEK 62.42SEK 54.402
Sep ’24SEK 54.71
SEK 91.00
+66.3%
24.4%SEK 109.50SEK 59.73SEK 31.353
Aug ’24SEK 53.75
SEK 98.74
+83.7%
22.0%SEK 121.94SEK 69.72SEK 34.353
Jul ’24SEK 48.88
SEK 102.15
+109.0%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 33.673
Jun ’24SEK 46.40
SEK 102.15
+120.2%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 35.333
May ’24SEK 51.92
SEK 103.55
+99.5%
16.2%SEK 117.50SEK 80.00SEK 36.253
Apr ’24SEK 54.81
SEK 105.84
+93.1%
16.4%SEK 120.39SEK 81.47SEK 35.113
Mar ’24SEK 57.70
SEK 98.12
+70.1%
17.3%SEK 115.14SEK 81.11SEK 34.852
Feb ’24SEK 63.30
SEK 126.49
+99.8%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 40.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 51.60
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/13 08:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tethys Oil AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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