Tullow Oil plc

BATS-CHIXE:TLWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£124.5m

Tullow Oil Valuierung

Ist TLWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£1.18
Fair Value
92.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TLWL (£0.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLWL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLWL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TLWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLWL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TLWL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$1.28b
MarktanteilUS$163.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TLWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TLWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
JSE Jadestone Energy
0.4x7.02%UK£128.5m
CNE Capricorn Energy
1.4x10.95%UK£136.9m
SAVE Savannah Energy
0.6x21.05%UK£107.7m
KIST Kistos Holdings
1x10.71%UK£138.8m
TLWL Tullow Oil
0.1x-8.73%UK£124.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TLWL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLWL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.5%
TLWL Tullow Oil
 0.1x-8.73%US$163.75m
BP. BP
0.5x2.50%US$92.46b
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
No. of Companies18PS02.44.87.29.612+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.3%
TLWL Tullow Oil
 0.1x48.02%US$163.75m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TLWL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLWL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLWL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TLWL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.085
UK£0.21
+147.71%
81.61%UK£0.51UK£0.061n/a9
Nov ’26UK£0.098
UK£0.22
+127.13%
75.80%UK£0.50UK£0.06n/a9
Oct ’26UK£0.10
UK£0.23
+124.83%
68.44%UK£0.49UK£0.077n/a9
Sep ’26UK£0.11
UK£0.23
+118.75%
68.55%UK£0.50UK£0.077n/a9
Aug ’26UK£0.14
UK£0.27
+88.50%
63.79%UK£0.51UK£0.091n/a9
Jul ’26UK£0.16
UK£0.25
+58.12%
62.81%UK£0.49UK£0.088n/a9
Jun ’26UK£0.14
UK£0.25
+79.64%
64.29%UK£0.50UK£0.09n/a9
May ’26UK£0.13
UK£0.30
+134.63%
51.71%UK£0.50UK£0.12n/a8
Apr ’26UK£0.16
UK£0.33
+106.63%
39.85%UK£0.50UK£0.14n/a9
Mar ’26UK£0.16
UK£0.40
+155.28%
58.95%UK£0.98UK£0.15n/a9
Feb ’26UK£0.18
UK£0.44
+138.75%
49.89%UK£1.01UK£0.20n/a9
Jan ’26UK£0.21
UK£0.52
+144.17%
45.28%UK£1.01UK£0.18n/a9
Dec ’25UK£0.21
UK£0.55
+166.69%
39.64%UK£1.00UK£0.20n/a10
Nov ’25UK£0.23
UK£0.55
+132.77%
39.47%UK£0.98UK£0.21UK£0.09810
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+147.00%
38.35%UK£0.96UK£0.20UK£0.1010
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+107.05%
36.23%UK£0.98UK£0.24UK£0.1110
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.06%
34.94%UK£0.99UK£0.25UK£0.1410
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+86.11%
33.59%UK£1.00UK£0.30UK£0.1610
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+50.11%
34.23%UK£0.99UK£0.30UK£0.1410
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.52%
35.93%UK£1.02UK£0.28UK£0.1310
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+83.21%
36.35%UK£1.01UK£0.27UK£0.1610
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+94.58%
39.53%UK£1.01UK£0.27UK£0.169
Feb ’25UK£0.30
UK£0.54
+76.96%
40.34%UK£1.00UK£0.27UK£0.1810
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+40.93%
36.51%UK£1.00UK£0.34UK£0.2110
Dec ’24UK£0.35
UK£0.55
+55.38%
36.39%UK£1.00UK£0.34UK£0.2110
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+67.09%
36.22%UK£1.03UK£0.35UK£0.2310
UK£0.21
Fair Value
59.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/18 16:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/18 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tullow Oil plc wird von 38 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alessandro PozziBarclays
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays