Tullow Oil plc

BATS-CHIXE:TLWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£336.3m

Tullow Oil Valuierung

Ist TLWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLWL (£0.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLWL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TLWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLWL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TLWL's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisUS$16.30m
MarktanteilUS$421.43m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.2x
ENQ EnQuest
13.6x-3.6%UK£224.7m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
TLWL Tullow Oil
25.9x18.8%UK£336.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TLWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.23
UK£0.56
+143.0%
39.5%UK£1.01UK£0.21n/a10
Nov ’25UK£0.23
UK£0.55
+132.7%
39.4%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+146.9%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+106.9%
36.2%UK£0.97UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+86.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+50.1%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.5%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+83.2%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+94.6%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.30
UK£0.54
+77.0%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+40.9%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.35
UK£0.55
+55.4%
36.4%UK£1.00UK£0.34n/a10
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+67.1%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2310
Oct ’24UK£0.35
UK£0.56
+62.5%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+48.8%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+60.3%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.4%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.1%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+94.5%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.31
UK£0.57
+82.1%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+81.5%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.0%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3011
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+100.9%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+70.4%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3511
Nov ’23UK£0.45
UK£0.77
+72.7%
19.3%UK£1.17UK£0.60UK£0.3411

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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