Seascape Energy Asia plc

AIM:SEA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£21.4m

Seascape Energy Asia Valuierung

Ist SEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SEA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SEA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SEA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15.7x
VertriebUK£1.36m
MarktanteilUK£21.42m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
ANGS Angus Energy
0.6xn/aUK£15.5m
AET Afentra
1.3x9.4%UK£103.4m
PMG Parkmead Group
2xn/aUK£14.1m
SYN Synergia Energy
15.9x72.3%UK£5.3m
SEA Seascape Energy Asia
15.7x-101.8%UK£21.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SEA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.43m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.62m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.47m
SEA 15.7xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SEA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15.7x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15.7x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SEA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.38
UK£0.59
+57.7%
32.4%UK£0.78UK£0.40n/a2
Jul ’25UK£0.20
UK£0.42
+107.3%
41.2%UK£0.60UK£0.25n/a2
Jun ’25UK£0.072
UK£0.48
+568.5%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
May ’25UK£0.18
UK£0.48
+173.1%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.52
+143.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.52
+130.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.52
+168.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Jan ’25UK£0.20
UK£0.52
+165.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Dec ’24UK£0.19
UK£0.56
+196.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50n/a3
Nov ’24UK£0.18
UK£0.56
+200.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.353
Oct ’24UK£0.17
UK£0.56
+222.7%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.153
Sep ’24UK£0.25
UK£0.75
+198.3%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.183
Aug ’24UK£0.29
UK£0.75
+155.4%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.243
Jul ’24UK£0.25
UK£0.74
+194.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.203
Jun ’24UK£0.19
UK£0.74
+287.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.0723
May ’24UK£0.095
UK£0.88
+821.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.182
Apr ’24UK£0.092
UK£0.88
+845.9%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.212
Mar ’24UK£0.14
UK£1.05
+636.8%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.232
Feb ’24UK£0.18
UK£1.05
+475.3%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.202
Jan ’24UK£0.19
UK£1.00
+433.3%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.202
Dec ’23UK£0.22
UK£1.00
+354.5%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.192
Nov ’23UK£0.47
UK£1.40
+197.9%
7.1%UK£1.50UK£1.30UK£0.182

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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