Union Jack Oil plc

AIM:UJO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£10.4m

Union Jack Oil Valuierung

Ist UJO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UJO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UJO (£0.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UJO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UJO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UJO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UJO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UJO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UJO's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisUK£1.08m
MarktanteilUK£10.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UJO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UJO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
INDI Indus Gas
0.9xn/aUK£13.8m
CAD Cadogan Energy Solutions
4.5xn/aUK£5.9m
ANGS Angus Energy
1.9xn/aUK£15.5m
CASP Caspian Sunrise
15.8xn/aUK£71.0m
UJO Union Jack Oil
9.7x31.1%UK£10.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UJO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UJO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UJO 9.7xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UJO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.7x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UJO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UJO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UJO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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