Goldman Sachs Group Valuierung

Ist 0R3G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R3G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R3G ($467) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($602.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R3G wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R3G zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0R3G's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R3G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R3G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
IGG IG Group Holdings
9.8x6.1%UK£2.9b
PLUS Plus500
7.8x-1.0%UK£1.7b
TCAP TP ICAP Group
21.1x25.6%UK£1.6b
AJB AJ Bell
18.7x4.6%UK£1.5b
0R3G Goldman Sachs Group
17.4x13.8%US$151.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R3G ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R3G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R3G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R3G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R3G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis27.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R3G ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R3G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$447.00
US$452.82
+1.3%
9.3%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$452.50
US$452.82
+0.07%
9.3%US$525.00US$360.00n/a22
May ’25US$428.00
US$443.91
+3.7%
9.4%US$517.00US$355.00n/a22
Apr ’25US$418.00
US$419.41
+0.3%
8.3%US$493.00US$355.00n/a22
Mar ’25US$388.00
US$414.26
+6.8%
9.4%US$506.00US$355.00n/a23
Feb ’25US$381.00
US$414.18
+8.7%
10.1%US$506.00US$325.00n/a22
Jan ’25US$387.00
US$383.10
-1.0%
11.2%US$481.00US$305.00n/a24
Dec ’24US$344.00
US$376.83
+9.5%
10.9%US$468.00US$305.00n/a24
Nov ’24US$305.00
US$378.17
+24.0%
10.0%US$447.00US$305.00n/a23
Oct ’24US$326.00
US$384.30
+17.9%
9.1%US$450.00US$305.00n/a23
Sep ’24US$327.00
US$386.13
+18.1%
9.4%US$461.00US$305.00n/a23
Aug ’24US$354.00
US$387.47
+9.5%
9.8%US$483.00US$305.00n/a23
Jul ’24US$325.00
US$387.74
+19.3%
10.0%US$470.00US$305.00n/a23
Jun ’24US$317.00
US$390.78
+23.3%
9.1%US$470.00US$330.00US$452.5023
May ’24US$342.00
US$390.52
+14.2%
9.2%US$470.00US$330.00US$428.0023
Apr ’24US$324.65
US$397.85
+22.5%
11.3%US$495.00US$330.00US$418.0023
Mar ’24US$348.85
US$399.94
+14.6%
11.0%US$495.00US$330.00US$388.0023
Feb ’24US$362.90
US$395.25
+8.9%
10.5%US$495.00US$330.00US$381.0023
Jan ’24US$342.20
US$393.79
+15.1%
11.3%US$492.00US$300.00US$387.0025
Dec ’23US$381.65
US$391.47
+2.6%
12.1%US$512.00US$300.00US$344.0025
Nov ’23US$346.50
US$387.15
+11.7%
11.8%US$477.00US$290.00US$305.0025
Oct ’23US$299.80
US$389.40
+29.9%
12.5%US$511.00US$293.00US$326.0025
Sep ’23US$327.70
US$391.61
+19.5%
12.4%US$511.00US$308.35US$327.0025
Aug ’23US$332.25
US$392.32
+18.1%
12.2%US$511.00US$308.35US$354.0026
Jul ’23US$294.50
US$408.12
+38.6%
11.6%US$505.00US$321.00US$325.0026
Jun ’23US$318.00
US$418.78
+31.7%
11.5%US$519.00US$317.35US$317.0026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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