The Goldman Sachs Group, Inc.

LSE:0R3G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$191.9b

Goldman Sachs Group Valuierung

Ist 0R3G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R3G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R3G ($581.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($695.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R3G unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R3G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R3G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R3G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R3G durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R3G's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$11.42b
MarktanteilUS$191.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R3G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R3G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
IGG IG Group Holdings
11.4x6.2%UK£3.5b
PLUS Plus500
8.9x-0.09%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
19.8x20.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
22.2x9.6%UK£1.9b
0R3G Goldman Sachs Group
16.8x10.8%US$191.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R3G ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R3G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.96m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.39m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.92m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0R3G 16.8xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies15PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R3G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R3G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R3G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis28.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R3G ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R3G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$581.24
US$605.50
+4.2%
11.2%US$736.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$546.00
US$582.68
+6.7%
9.8%US$680.00US$450.00n/a19
Nov ’25US$523.00
US$546.60
+4.5%
8.4%US$614.00US$450.00n/a20
Oct ’25US$491.50
US$519.70
+5.7%
7.1%US$571.00US$450.00n/a20
Sep ’25US$506.00
US$514.86
+1.8%
8.1%US$571.00US$423.98n/a21
Aug ’25US$500.50
US$514.95
+2.9%
8.2%US$571.00US$423.98n/a20
Jul ’25US$459.00
US$454.68
-0.9%
9.2%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$452.50
US$452.82
+0.07%
9.3%US$525.00US$360.00n/a22
May ’25US$428.00
US$443.91
+3.7%
9.4%US$517.00US$355.00n/a22
Apr ’25US$418.00
US$419.41
+0.3%
8.3%US$493.00US$355.00n/a22
Mar ’25US$388.00
US$414.26
+6.8%
9.4%US$506.00US$355.00n/a23
Feb ’25US$381.00
US$414.18
+8.7%
10.1%US$506.00US$325.00n/a22
Jan ’25US$387.00
US$383.10
-1.0%
11.2%US$481.00US$305.00n/a24
Dec ’24US$344.00
US$376.83
+9.5%
10.9%US$468.00US$305.00US$546.0024
Nov ’24US$305.00
US$378.17
+24.0%
10.0%US$447.00US$305.00US$523.0023
Oct ’24US$326.00
US$384.30
+17.9%
9.1%US$450.00US$305.00US$491.5023
Sep ’24US$327.00
US$386.13
+18.1%
9.4%US$461.00US$305.00US$506.0023
Aug ’24US$354.00
US$387.47
+9.5%
9.8%US$483.00US$305.00US$500.5023
Jul ’24US$325.00
US$387.74
+19.3%
10.0%US$470.00US$305.00US$459.0023
Jun ’24US$317.00
US$390.78
+23.3%
9.1%US$470.00US$330.00US$452.5023
May ’24US$342.00
US$390.52
+14.2%
9.2%US$470.00US$330.00US$428.0023
Apr ’24US$324.65
US$397.85
+22.5%
11.3%US$495.00US$330.00US$418.0023
Mar ’24US$348.85
US$399.94
+14.6%
11.0%US$495.00US$330.00US$388.0023
Feb ’24US$362.90
US$395.25
+8.9%
10.5%US$495.00US$330.00US$381.0023
Jan ’24US$342.20
US$393.79
+15.1%
11.3%US$492.00US$300.00US$387.0025
Dec ’23US$381.65
US$391.47
+2.6%
12.1%US$512.00US$300.00US$344.0025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 00:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Goldman Sachs Group, Inc. wird von 53 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
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