Starwood Property Trust, Inc.

LSE:0L9F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

Starwood Property Trust Valuierung

Ist 0L9F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0L9F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0L9F ($20.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0L9F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0L9F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0L9F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0L9F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0L9F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0L9F's PE?
PE-Verhältnis18.4x
ErgebnisUS$372.22m
MarktanteilUS$6.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0L9F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0L9F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
SDR Schroders
13.3x12.9%UK£5.0b
ICG Intermediate Capital Group
15.4x11.7%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.6%UK£5.2b
MNG M&G
27.9x28.9%UK£4.7b
0L9F Starwood Property Trust
18.4x23.9%US$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0L9F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0L9F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0L9F 18.4xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0L9F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0L9F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0L9F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0L9F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0L9F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.32
US$22.44
+10.4%
8.0%US$25.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$19.80
US$22.69
+14.6%
7.9%US$25.00US$19.50n/a8
Oct ’25US$20.05
US$22.56
+12.5%
8.3%US$25.00US$19.50n/a8
Sep ’25US$20.73
US$22.06
+6.5%
8.6%US$25.00US$19.50n/a8
Aug ’25US$19.61
US$21.75
+10.9%
7.6%US$24.00US$19.50n/a8
Jul ’25US$18.62
US$21.43
+15.1%
7.1%US$24.00US$19.50n/a7
Jun ’25US$19.21
US$21.64
+12.7%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.12
US$21.86
+14.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
Apr ’25US$20.28
US$22.25
+9.7%
5.7%US$24.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.59
US$22.38
+8.7%
5.6%US$24.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$20.22
US$22.19
+9.7%
6.3%US$24.00US$20.50n/a8
Jan ’25US$21.14
US$22.13
+4.7%
6.7%US$24.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$20.48
US$21.86
+6.7%
6.3%US$24.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.90
US$21.86
+22.1%
6.3%US$24.00US$20.00US$19.807
Oct ’24US$19.21
US$22.07
+14.9%
5.3%US$24.00US$21.00US$20.057
Sep ’24US$20.69
US$21.69
+4.8%
6.9%US$24.00US$19.00US$20.738
Aug ’24US$20.60
US$21.00
+1.9%
8.8%US$24.00US$19.00US$19.618
Jul ’24US$19.42
US$19.93
+2.6%
8.2%US$23.50US$18.50US$18.627
Jun ’24US$17.60
US$19.64
+11.6%
8.1%US$23.50US$18.50US$19.217
May ’24US$17.96
US$21.43
+19.3%
13.9%US$28.00US$18.50US$19.127
Apr ’24US$17.28
US$23.00
+33.1%
9.6%US$28.00US$21.00US$20.287
Mar ’24US$19.23
US$23.43
+21.9%
9.1%US$28.00US$21.00US$20.597
Feb ’24US$20.93
US$24.13
+15.2%
7.9%US$28.00US$22.00US$20.228
Jan ’24US$18.23
US$24.44
+34.1%
6.7%US$28.00US$22.50US$21.148
Dec ’23US$21.66
US$24.56
+13.4%
6.4%US$28.00US$22.50US$20.488
Nov ’23US$20.93
US$25.06
+19.7%
7.4%US$28.00US$22.50US$17.908

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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