The Bank of New York Mellon Corporation

LSE:0HLQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$57.2b

Bank of New York Mellon Valuierung

Ist 0HLQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0HLQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0HLQ ($78.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($98.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0HLQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0HLQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0HLQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0HLQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0HLQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0HLQ's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUS$3.35b
MarktanteilUS$57.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0HLQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0HLQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
0HLQ Bank of New York Mellon
17.1x10.9%US$57.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0HLQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0HLQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
0HLQ 17.1xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0HLQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0HLQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0HLQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0HLQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0HLQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$78.26
US$80.92
+3.4%
6.7%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.67
US$80.36
+6.2%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.26
US$73.01
+2.5%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$70.60
+4.0%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.32
US$70.31
+9.3%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$59.88
US$64.80
+8.2%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$58.56
US$64.21
+9.6%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.17
US$64.24
+14.4%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$57.69
US$62.29
+8.0%
6.0%US$68.00US$56.00n/a17
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00n/a17
Feb ’25US$55.34
US$61.14
+10.5%
5.9%US$68.00US$56.00n/a17
Jan ’25US$52.03
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00n/a17
Dec ’24US$48.69
US$52.62
+8.1%
8.8%US$62.00US$45.00n/a17
Nov ’24US$43.34
US$52.41
+20.9%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.6717
Oct ’24US$42.83
US$53.29
+24.4%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.2617
Sep ’24US$45.45
US$53.44
+17.6%
8.8%US$62.00US$45.00US$67.8618
Aug ’24US$44.95
US$53.39
+18.8%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.3218
Jul ’24US$44.37
US$53.15
+19.8%
10.5%US$62.00US$42.00US$59.8817
Jun ’24US$41.32
US$52.97
+28.2%
10.8%US$62.00US$41.00US$58.5617
May ’24US$42.73
US$53.38
+24.9%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.1717
Apr ’24US$45.13
US$55.65
+23.3%
9.8%US$64.00US$44.00US$57.6917
Mar ’24US$50.61
US$56.47
+11.6%
7.8%US$64.00US$49.00US$55.4917
Feb ’24US$50.40
US$56.00
+11.1%
8.3%US$64.00US$49.00US$55.3417
Jan ’24US$45.60
US$49.73
+9.1%
8.0%US$57.00US$44.00US$52.0315
Dec ’23US$45.35
US$48.80
+7.6%
8.5%US$57.00US$42.00US$48.6915
Nov ’23US$42.22
US$48.23
+14.3%
9.8%US$57.00US$41.00US$43.3415

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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