Futu Holdings Limited

LSE:0FUT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.8b

Futu Holdings Valuierung

Ist 0FUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0FUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$147.30
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0FUT ($114.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($147.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0FUT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0FUT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0FUT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0FUT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0FUT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0FUT's PE?
PE-Verhältnis22.6x
ErgebnisHK$5.44b
MarktanteilHK$122.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0FUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0FUT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
IGG IG Group Holdings
9.2x1.5%UK£3.3b
AJB AJ Bell
20.1x9.1%UK£1.7b
TCAP TP ICAP Group
11.9x7.8%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.4x0.4%UK£2.0b
0FUT Futu Holdings
22.6x19.9%US$15.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0FUT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0FUT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.98m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.1xn/aUS$3.49m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.28m
0FUT 22.6xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies13PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0FUT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.6x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0FUT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0FUT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis27.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0FUT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0FUT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$114.81
US$143.81
+25.3%
10.8%US$170.05US$113.03n/a14
Mar ’26US$108.18
US$128.00
+18.3%
16.1%US$168.02US$95.12n/a14
Feb ’26US$96.23
US$120.88
+25.6%
15.5%US$160.30US$95.18n/a14
Jan ’26US$80.66
US$120.88
+49.9%
15.5%US$160.30US$95.18n/a14
Dec ’25US$87.18
US$117.21
+34.5%
18.9%US$160.04US$68.68n/a15
Nov ’25US$95.30
US$105.10
+10.3%
37.0%US$187.82US$50.64n/a15
Oct ’25US$104.49
US$82.50
-21.0%
13.0%US$90.79US$50.61n/a16
Sep ’25US$63.78
US$81.66
+28.0%
12.8%US$90.51US$50.68n/a16
Aug ’25US$59.62
US$84.08
+41.0%
14.2%US$99.97US$50.61n/a16
Jul ’25US$64.65
US$82.61
+27.8%
15.7%US$100.06US$50.66n/a17
Jun ’25US$75.01
US$82.47
+9.9%
15.8%US$99.88US$50.57n/a17
May ’25US$63.96
US$69.19
+8.2%
13.9%US$85.93US$48.10n/a17
Apr ’25US$54.90
US$69.19
+26.0%
14.4%US$86.01US$48.15n/a16
Mar ’25US$55.89
US$68.19
+22.0%
16.6%US$85.81US$45.87US$108.1816
Feb ’25US$46.88
US$68.19
+45.5%
16.6%US$85.81US$45.87US$96.2316
Jan ’25US$54.85
US$68.22
+24.4%
19.5%US$89.94US$40.07US$80.6616
Dec ’24US$54.73
US$68.34
+24.9%
19.5%US$90.07US$40.13US$87.1816
Nov ’24US$55.26
US$64.84
+17.3%
19.3%US$85.97US$40.00US$95.3016
Oct ’24US$58.12
US$65.17
+12.1%
20.5%US$85.99US$40.00US$104.4917
Sep ’24US$63.79
US$64.20
+0.6%
21.2%US$85.98US$33.92US$63.7817
Aug ’24US$59.81
US$59.22
-1.0%
25.2%US$86.01US$32.30US$59.6217
Jul ’24US$39.77
US$58.09
+46.1%
23.5%US$82.39US$32.14US$64.6517
Jun ’24US$38.90
US$57.62
+48.1%
23.3%US$82.42US$32.16US$75.0118
May ’24US$43.30
US$59.73
+37.9%
21.4%US$82.20US$26.82US$63.9618
Apr ’24US$52.13
US$59.66
+14.4%
21.4%US$82.20US$26.82US$54.9018
Mar ’24US$49.03
US$59.29
+20.9%
27.8%US$97.62US$26.82US$55.8918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$143.95
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 03:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Futu Holdings Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emma XuBofA Global Research
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Han PuChina International Capital Corporation Limited