Virtu Financial, Inc.

LSE:0A7X Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

Virtu Financial Valuierung

Ist 0A7X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A7X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A7X ($31.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($71.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A7X wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A7X zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0A7X's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0A7X im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0A7X im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
IGG IG Group Holdings
10.3x6.0%UK£3.2b
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.7b
TCAP TP ICAP Group
17.3x20.4%UK£1.7b
AJB AJ Bell
22.6x7.4%UK£1.8b
0A7X Virtu Financial
15.3x17.7%US$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0A7X ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A7X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0A7X ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.3x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A7X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A7X PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0A7X ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A7X und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.73
US$32.22
+1.6%
11.8%US$37.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$30.79
US$29.44
-4.4%
13.0%US$37.00US$23.00n/a9
Sep ’25US$30.21
US$29.11
-3.6%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Aug ’25US$27.03
US$29.11
+7.7%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.55
US$23.73
+5.3%
7.9%US$27.00US$21.00n/a9
Jun ’25US$21.71
US$23.08
+6.3%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.88
US$23.08
+5.5%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$20.56
US$20.24
-1.5%
10.4%US$24.00US$17.50n/a9
Mar ’25US$18.10
US$19.72
+9.0%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Feb ’25US$16.74
US$19.72
+17.9%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Jan ’25US$20.39
US$20.11
-1.4%
7.9%US$24.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$18.16
US$20.11
+10.7%
7.9%US$24.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$18.40
US$20.25
+10.0%
8.1%US$24.00US$18.00US$31.328
Oct ’24US$17.38
US$20.88
+20.1%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.798
Sep ’24US$19.01
US$20.88
+9.8%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.218
Aug ’24US$18.35
US$20.88
+13.8%
10.0%US$26.00US$19.00US$27.038
Jul ’24US$17.05
US$21.38
+25.4%
10.2%US$26.00US$18.00US$22.558
Jun ’24US$17.61
US$21.56
+22.5%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.718
May ’24US$19.84
US$21.56
+8.7%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.888
Apr ’24US$18.74
US$21.44
+14.4%
10.0%US$26.00US$18.00US$20.568
Mar ’24US$18.55
US$21.88
+17.9%
15.2%US$30.00US$18.00US$18.108
Feb ’24US$19.16
US$21.88
+14.2%
15.2%US$30.00US$18.00US$16.748
Jan ’24US$20.37
US$26.19
+28.6%
15.1%US$35.00US$20.00US$20.398
Dec ’23US$21.95
US$26.19
+19.3%
15.1%US$35.00US$20.00US$18.168
Nov ’23US$22.61
US$26.25
+16.1%
15.7%US$35.00US$19.00US$18.408

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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