Partners Group Holding AG

BATS-CHIXE:PGHNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 29.7b

Partners Group Holding Valuierung

Ist PGHNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PGHNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PGHNZ (CHF1156.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1160.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PGHNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGHNZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PGHNZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag15.9x
Unternehmenswert/EBITDA25.7x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PGHNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PGHNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
III 3i Group
7.8x10.9%UK£29.8b
SDR Schroders
15.1x9.2%UK£5.9b
ICG Intermediate Capital Group
13.5x4.3%UK£6.3b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x2.6%UK£5.4b
PGHNZ Partners Group Holding
29.8x13.7%CHF 29.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PGHNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PGHNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PGHNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PGHNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PGHNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.6x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PGHNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PGHNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 1,144.00
CHF 1,284.54
+12.3%
7.4%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,208.00
CHF 1,276.31
+5.7%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,191.00
CHF 1,257.38
+5.6%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,289.50
CHF 1,240.23
-3.8%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,266.00
CHF 1,181.64
-6.7%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,172.00
CHF 1,155.21
-1.4%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,212.50
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,157.00
CHF 1,081.57
-6.5%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Nov ’24CHF 965.80
CHF 1,054.64
+9.2%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Sep ’24CHF 954.90
CHF 1,019.84
+6.8%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00n/a14
Aug ’24CHF 978.40
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00n/a15
Jul ’24CHF 839.80
CHF 988.65
+17.7%
8.9%CHF 1,120.03CHF 848.00n/a14
Jun ’24CHF 824.80
CHF 960.08
+16.4%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,208.0015
May ’24CHF 865.40
CHF 946.80
+9.4%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,191.0014
Apr ’24CHF 858.80
CHF 985.41
+14.7%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,289.5015
Mar ’24CHF 879.40
CHF 1,015.69
+15.5%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,266.0015
Feb ’24CHF 858.40
CHF 1,015.69
+18.3%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,172.0015
Jan ’24CHF 818.80
CHF 1,137.11
+38.9%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,212.5015
Dec ’23CHF 943.40
CHF 1,153.51
+22.3%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,157.0014
Nov ’23CHF 897.60
CHF 1,162.65
+29.5%
20.6%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 965.8014
Oct ’23CHF 801.80
CHF 1,255.67
+56.6%
17.3%CHF 1,590.00CHF 765.40CHF 1,034.5014
Sep ’23CHF 906.40
CHF 1,279.29
+41.1%
17.1%CHF 1,600.00CHF 765.40CHF 954.9015
Aug ’23CHF 1,031.50
CHF 1,328.03
+28.7%
22.0%CHF 1,840.00CHF 765.40CHF 978.4014
Jul ’23CHF 863.00
CHF 1,448.74
+67.9%
18.7%CHF 1,840.00CHF 765.40CHF 839.8014
Jun ’23CHF 996.40
CHF 1,560.92
+56.7%
13.9%CHF 1,935.86CHF 1,040.00CHF 824.8014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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