Avanza Bank Holding AB (publ)

BATS-CHIXE:AZAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 55.8b

Avanza Bank Holding Valuierung

Ist AZAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 259.99
Fair Value
32.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AZAS (SEK344.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK259.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZAS's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisSEK 2.41b
MarktanteilSEK 55.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
IGG IG Group Holdings
10.7x1.09%UK£3.9b
TCAP TP ICAP Group
12x9.76%UK£2.0b
PLUS Plus500
11.7x-1.13%UK£2.4b
AJB AJ Bell
23x7.10%UK£1.9b
AZAS Avanza Bank Holding
23.2x5.57%SEK 55.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.49m
JIM Jarvis Securities
2.3xn/aUS$9.50m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.98m
No. of Companies12PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AZAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 344.10
SEK 330.90
-3.84%
13.48%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
May ’26n/a
SEK 330.40
0%
13.69%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
Apr ’26n/a
SEK 318.20
0%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Mar ’26SEK 325.50
SEK 318.20
-2.24%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Feb ’26SEK 319.70
SEK 278.90
-12.76%
23.19%SEK 400.00SEK 200.00n/a10
Jan ’26n/a
SEK 246.27
0%
13.41%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 221.40
SEK 242.60
+9.58%
15.84%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 221.80
SEK 244.70
+10.32%
15.42%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.90
SEK 247.10
-2.68%
15.80%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25n/a
SEK 234.50
0%
16.65%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 227.90
0%
17.91%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25n/a
SEK 218.20
0%
14.77%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 325.509
Feb ’25SEK 211.65
SEK 197.44
-6.71%
11.09%SEK 227.00SEK 164.00SEK 319.709
Jan ’25n/a
SEK 192.78
0%
9.32%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24n/a
SEK 191.33
0%
10.16%SEK 210.00SEK 158.00SEK 221.409
Nov ’24SEK 188.38
SEK 193.78
+2.87%
11.62%SEK 230.00SEK 158.00SEK 221.809
Oct ’24SEK 189.93
SEK 201.25
+5.96%
11.31%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.908
Sep ’24n/a
SEK 202.25
0%
11.62%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 200.75
0%
11.57%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Jul ’24SEK 213.80
SEK 215.67
+0.87%
17.97%SEK 300.00SEK 168.00n/a9
Jun ’24n/a
SEK 215.44
0%
18.12%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
May ’24SEK 215.05
SEK 215.56
+0.24%
17.76%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 320.65
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/17 11:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/14 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Avanza Bank Holding AB (publ) wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays