Royal Caribbean Cruises Ltd.

LSE:0I1W Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$62.2b

Royal Caribbean Cruises Valuierung

Ist 0I1W im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0I1W, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0I1W ($231.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($640.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0I1W wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0I1W zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0I1W profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0I1W. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0I1W durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0I1W's PE?
PE-Verhältnis23.9x
ErgebnisUS$2.60b
MarktanteilUS$62.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0I1W im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0I1W im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
IHG InterContinental Hotels Group
29.7x10.7%UK£15.0b
WTB Whitbread
21.4x17.8%UK£5.1b
TRN Trainline
33.2x14.3%UK£1.8b
CPG Compass Group
31.7x12.1%UK£44.3b
0I1W Royal Caribbean Cruises
23.9x18.9%US$62.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0I1W ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0I1W zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.74m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0I1W 23.9xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0I1W ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0I1W zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0I1W PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnis39.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0I1W ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0I1W und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$231.09
US$229.93
-0.5%
12.4%US$270.00US$155.00n/a20
Nov ’25US$203.01
US$218.61
+7.7%
13.5%US$257.00US$155.00n/a19
Oct ’25US$174.74
US$183.69
+5.1%
10.5%US$213.00US$144.00n/a21
Sep ’25US$163.26
US$182.17
+11.6%
10.3%US$210.00US$144.00n/a21
Aug ’25US$146.40
US$182.43
+24.6%
10.9%US$210.00US$140.00n/a20
Jul ’25US$155.92
US$163.84
+5.1%
9.8%US$204.00US$135.00n/a20
Jun ’25US$145.46
US$161.54
+11.1%
8.0%US$184.00US$135.00n/a20
May ’25US$136.61
US$156.38
+14.5%
8.8%US$184.00US$135.00n/a20
Apr ’25US$138.46
US$146.98
+6.2%
8.8%US$174.00US$115.00n/a21
Mar ’25US$125.22
US$145.48
+16.2%
8.5%US$174.00US$115.00n/a20
Feb ’25US$125.41
US$131.84
+5.1%
17.1%US$170.00US$79.20n/a18
Jan ’25US$129.97
US$124.96
-3.9%
15.9%US$155.00US$79.20n/a19
Dec ’24US$110.17
US$115.84
+5.1%
14.0%US$140.00US$79.20n/a17
Nov ’24US$84.84
US$114.94
+35.5%
13.1%US$140.00US$86.00US$203.0118
Oct ’24US$91.44
US$117.39
+28.4%
12.4%US$139.00US$86.00US$174.7418
Sep ’24US$97.61
US$115.76
+18.6%
14.8%US$139.00US$83.00US$163.2617
Aug ’24US$107.15
US$109.56
+2.2%
17.7%US$139.00US$70.00US$146.4017
Jul ’24US$104.18
US$95.75
-8.1%
13.6%US$120.00US$70.00US$155.9218
Jun ’24US$83.35
US$88.11
+5.7%
15.2%US$104.00US$55.00US$145.4618
May ’24US$65.29
US$79.53
+21.8%
15.2%US$100.00US$55.00US$136.6117
Apr ’24US$65.38
US$78.71
+20.4%
14.7%US$100.00US$55.00US$138.4617
Mar ’24US$71.76
US$79.44
+10.7%
15.0%US$100.00US$55.00US$125.2216
Feb ’24US$64.48
US$69.88
+8.4%
24.0%US$117.00US$40.00US$125.4117
Jan ’24US$49.14
US$67.81
+38.0%
27.1%US$117.00US$40.00US$129.9716
Dec ’23US$61.19
US$70.50
+15.2%
28.9%US$117.00US$40.00US$110.1716
Nov ’23US$52.87
US$67.07
+26.9%
38.4%US$135.00US$35.00US$84.8415

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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