Compass Group Valuierung
Ist CPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CPG (£26.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£18.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CPG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CPG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CPG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32x |
| Ergebnis | US$1.76b |
| Marktanteil | US$56.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.4x | ||
GRG Greggs | 20.1x | 7.0% | UK£2.8b |
ROO Deliveroo | 44.3x | 36.8% | UK£2.2b |
MAB Mitchells & Butlers | 32x | 32.6% | UK£1.4b |
DOM Domino's Pizza Group | 17.2x | 9.0% | UK£1.3b |
CPG Compass Group | 32x | 11.8% | UK£44.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CPG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32x |
| Faires PE Verhältnis | 35.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£26.49 | UK£25.05 -5.4% | 9.1% | UK£30.00 | UK£19.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | UK£25.47 | UK£24.57 -3.5% | 7.3% | UK£28.00 | UK£19.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | UK£24.18 | UK£24.42 +1.0% | 7.5% | UK£28.00 | UK£19.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | UK£23.99 | UK£24.19 +0.8% | 6.3% | UK£26.50 | UK£19.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | UK£23.85 | UK£24.18 +1.4% | 6.3% | UK£26.50 | UK£19.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | UK£21.73 | UK£24.01 +10.5% | 6.2% | UK£26.50 | UK£19.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | UK£21.92 | UK£23.96 +9.3% | 6.3% | UK£26.50 | UK£19.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | UK£22.02 | UK£23.80 +8.1% | 6.2% | UK£26.00 | UK£19.50 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | UK£23.23 | UK£23.80 +2.5% | 6.2% | UK£26.00 | UK£19.50 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | UK£21.67 | UK£23.69 +9.3% | 6.1% | UK£26.00 | UK£19.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | UK£21.43 | UK£23.54 +9.8% | 5.7% | UK£26.00 | UK£21.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | UK£21.46 | UK£23.20 +8.1% | 6.6% | UK£26.00 | UK£19.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | UK£20.26 | UK£23.14 +14.2% | 7.0% | UK£26.00 | UK£19.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | UK£20.96 | UK£22.91 +9.3% | 7.5% | UK£26.00 | UK£19.25 | UK£25.47 | 20 |
| Oct ’24 | UK£20.00 | UK£22.20 +11.0% | 9.5% | UK£26.00 | UK£16.75 | UK£24.18 | 20 |
| Sep ’24 | UK£19.93 | UK£22.22 +11.5% | 9.7% | UK£26.00 | UK£16.75 | UK£23.99 | 19 |
| Aug ’24 | UK£20.34 | UK£21.92 +7.7% | 9.1% | UK£24.50 | UK£16.75 | UK£23.85 | 20 |
| Jul ’24 | UK£22.02 | UK£21.89 -0.6% | 9.3% | UK£24.50 | UK£16.75 | UK£21.73 | 20 |
| Jun ’24 | UK£22.14 | UK£22.03 -0.5% | 9.3% | UK£25.00 | UK£16.75 | UK£21.92 | 22 |
| May ’24 | UK£20.97 | UK£21.26 +1.4% | 9.0% | UK£25.00 | UK£16.25 | UK£22.02 | 24 |
| Apr ’24 | UK£20.33 | UK£21.26 +4.6% | 9.4% | UK£25.00 | UK£16.25 | UK£23.23 | 24 |
| Mar ’24 | UK£19.13 | UK£21.24 +11.0% | 9.5% | UK£25.00 | UK£16.25 | UK£21.67 | 24 |
| Feb ’24 | UK£18.95 | UK£21.00 +10.8% | 9.1% | UK£25.00 | UK£16.25 | UK£21.43 | 24 |
| Jan ’24 | UK£19.18 | UK£20.89 +8.9% | 9.1% | UK£25.00 | UK£16.25 | UK£21.46 | 23 |
| Dec ’23 | UK£18.67 | UK£20.80 +11.4% | 9.8% | UK£25.00 | UK£15.75 | UK£20.26 | 22 |
| Nov ’23 | UK£18.58 | UK£20.29 +9.2% | 10.2% | UK£25.00 | UK£15.75 | UK£20.96 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.