Greggs plc

LSE:GRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.8b

Greggs Valuierung

Ist GRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRG (£27.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£7.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRG's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisUK£137.30m
MarktanteilUK£2.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
ROO Deliveroo
44.2x36.8%UK£2.2b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
MAB Mitchells & Butlers
32x32.6%UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£732.5m
GRG Greggs
20.1x7.0%UK£2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GRG 20.1xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£27.14
UK£33.14
+22.1%
11.7%UK£40.40UK£24.00n/a11
Nov ’25UK£27.66
UK£33.32
+20.5%
10.4%UK£40.40UK£26.00n/a11
Oct ’25UK£29.42
UK£33.32
+13.3%
10.4%UK£40.40UK£26.00n/a11
Sep ’25UK£31.84
UK£33.14
+4.1%
10.7%UK£40.40UK£26.00n/a11
Aug ’25UK£31.40
UK£33.14
+5.5%
10.7%UK£40.40UK£26.00n/a11
Jul ’25UK£27.60
UK£32.36
+17.2%
11.5%UK£40.00UK£26.00n/a10
Jun ’25UK£29.40
UK£32.28
+9.8%
11.0%UK£40.00UK£26.00n/a11
May ’25UK£27.16
UK£32.04
+17.9%
12.8%UK£40.00UK£25.00n/a10
Apr ’25UK£28.74
UK£32.15
+11.8%
13.1%UK£40.00UK£25.00n/a10
Mar ’25UK£27.48
UK£32.04
+16.6%
13.1%UK£40.00UK£25.00n/a10
Feb ’25UK£26.18
UK£32.04
+22.4%
13.1%UK£40.00UK£25.00n/a10
Jan ’25UK£26.02
UK£32.02
+23.1%
13.0%UK£40.00UK£25.00n/a9
Dec ’24UK£24.72
UK£32.27
+30.5%
12.4%UK£40.00UK£25.00n/a10
Nov ’24UK£23.94
UK£32.27
+34.8%
12.4%UK£40.00UK£25.00UK£27.6610
Oct ’24UK£24.48
UK£31.92
+30.4%
12.0%UK£40.00UK£25.00UK£29.4211
Sep ’24UK£24.60
UK£31.61
+28.5%
11.8%UK£40.00UK£25.00UK£31.8411
Aug ’24UK£25.50
UK£31.79
+24.7%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£31.4011
Jul ’24UK£25.54
UK£31.79
+24.5%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£27.6011
Jun ’24UK£27.14
UK£31.79
+17.1%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£29.4011
May ’24UK£28.18
UK£31.61
+12.2%
11.8%UK£40.00UK£25.00UK£27.1611
Apr ’24UK£27.74
UK£30.80
+11.0%
12.9%UK£40.00UK£25.00UK£28.7411
Mar ’24UK£27.46
UK£29.83
+8.6%
15.0%UK£38.45UK£20.00UK£27.4810
Feb ’24UK£27.00
UK£29.63
+9.7%
14.9%UK£38.45UK£20.00UK£26.1810
Jan ’24UK£23.46
UK£28.03
+19.5%
20.2%UK£38.45UK£18.00UK£26.0210
Dec ’23UK£23.36
UK£28.03
+20.0%
20.2%UK£38.45UK£18.00UK£24.7210
Nov ’23UK£20.40
UK£28.03
+37.4%
20.2%UK£38.45UK£18.00UK£23.9410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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