J D Wetherspoon plc

LSE:JDW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£688.7m

J D Wetherspoon Valuierung

Ist JDW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£5.56
Fair Value
12.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JDW (£6.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£5.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JDW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JDW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JDW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JDW's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisUK£0
MarktanteilUK£688.66m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
DOM Domino's Pizza Group
9.7x5.03%UK£756.1m
YNGA Young's Brewery
50.6x34.46%UK£450.6m
MAB Mitchells & Butlers
8.7x5.04%UK£1.5b
GRG Greggs
11.7x0.04%UK£1.7b
JDW J D Wetherspoon
11x11.63%UK£688.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JDW 11.0xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JDW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JDW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.28
UK£7.58
+20.72%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Sep ’26UK£7.00
UK£7.58
+8.29%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Aug ’26UK£7.34
UK£7.58
+3.20%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Jul ’26UK£7.91
UK£7.33
-7.26%
18.51%UK£9.00UK£4.50n/a8
Jun ’26UK£7.32
UK£7.33
+0.17%
17.29%UK£9.00UK£4.50n/a9
May ’26UK£6.73
UK£7.28
+8.30%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Apr ’26UK£5.61
UK£7.28
+29.94%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Mar ’26UK£5.94
UK£7.80
+31.31%
11.87%UK£9.00UK£6.00n/a9
Feb ’26UK£6.25
UK£8.28
+32.44%
17.00%UK£10.55UK£6.00n/a9
Jan ’26UK£6.00
UK£8.31
+38.43%
16.66%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.42
UK£8.38
+30.58%
16.10%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.21%
11.42%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.28
UK£8.98
+23.35%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£6.6410
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.31%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£7.0010
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.78%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£7.3410
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.73%
10.28%UK£10.50UK£7.50UK£7.9110
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.94%
10.25%UK£10.50UK£7.50UK£7.3211
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.57%
10.10%UK£10.50UK£7.50UK£6.7311
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.05%
11.09%UK£10.50UK£7.50UK£5.6110
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.20%
11.71%UK£10.50UK£7.50UK£5.9410
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.55%
11.64%UK£10.50UK£7.50UK£6.2510
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.56%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.0010
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.35%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.4210
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.54%
17.16%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.60%
16.39%UK£10.10UK£5.50UK£7.2811
UK£7.58
Fair Value
17.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 00:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/07/27
Jährliche Einnahmen2025/07/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

J D Wetherspoon plc wird von 36 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Julian EasthopeBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Richard TaylorBarclays