J D Wetherspoon plc

LSE:JDW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£732.5m

J D Wetherspoon Valuierung

Ist JDW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JDW (£6.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JDW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA8.8x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.7x
YNGA Young's Brewery
51.2x33.1%UK£498.4m
MAB Mitchells & Butlers
30.9x33.3%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
17.1x9.1%UK£1.3b
FSTA Fuller Smith & Turner
43.5x33.7%UK£395.6m
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£732.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JDW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JDW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.13
UK£8.38
+36.8%
16.1%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.2%
11.4%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.28
UK£8.98
+23.4%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.3%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.8%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.7%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.9%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.6%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.1%
11.1%UK£10.50UK£7.50n/a10
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.2%
11.7%UK£10.50UK£7.50n/a10
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.5%
11.6%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50n/a10
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.3%
17.1%UK£10.50UK£5.50n/a10
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.5%
17.2%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.2811
Sep ’24UK£7.19
UK£8.13
+13.2%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.67
UK£8.13
+22.0%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5611
Jul ’24UK£6.73
UK£7.87
+17.1%
14.1%UK£9.40UK£5.50UK£7.3011
Jun ’24UK£7.32
UK£7.70
+5.3%
18.2%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
May ’24UK£7.13
UK£6.29
-11.8%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2411
Apr ’24UK£7.15
UK£6.15
-14.0%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3611
Mar ’24UK£5.59
UK£5.54
-0.9%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£7.6811
Feb ’24UK£4.78
UK£5.54
+15.8%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£8.3611
Jan ’24UK£4.44
UK£5.92
+33.3%
20.8%UK£8.50UK£3.80UK£8.1112
Dec ’23UK£4.46
UK£6.05
+35.8%
20.2%UK£8.50UK£3.80UK£7.0111
Nov ’23UK£4.62
UK£6.46
+39.9%
29.8%UK£11.75UK£3.80UK£6.4311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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