Fuller, Smith & Turner P.L.C.

LSE:FSTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£351.8m

Fuller Smith & Turner Valuierung

Ist FSTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FSTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FSTA (£6.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FSTA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FSTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FSTA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FSTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FSTA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FSTA's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUK£20.20m
MarktanteilUK£351.85m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FSTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FSTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
MARS Marston's
16x36.1%UK£278.9m
YNGA Young's Brewery
38.4x28.7%UK£471.1m
LGRS Loungers
34.6x23.6%UK£316.0m
JDW J D Wetherspoon
14.6x12.1%UK£712.3m
FSTA Fuller Smith & Turner
17.4x2.2%UK£351.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FSTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FSTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FSTA 17.4xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FSTA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Hospitality (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FSTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FSTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FSTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FSTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.20
UK£8.66
+39.7%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Dec ’25UK£6.60
UK£8.66
+31.3%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Nov ’25UK£7.02
UK£8.66
+23.4%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Oct ’25UK£7.50
UK£8.44
+12.5%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Sep ’25UK£7.44
UK£8.44
+13.4%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Aug ’25UK£7.16
UK£8.44
+17.8%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jul ’25UK£6.92
UK£8.38
+21.0%
28.6%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jun ’25UK£7.06
UK£7.47
+5.8%
35.7%UK£12.50UK£4.60n/a5
May ’25UK£6.10
UK£7.42
+21.6%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Apr ’25UK£5.90
UK£7.42
+25.8%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Mar ’25UK£5.72
UK£7.56
+32.2%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Feb ’25UK£6.40
UK£7.56
+18.1%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Jan ’25UK£6.52
UK£7.44
+14.1%
36.2%UK£12.50UK£4.50n/a5
Dec ’24UK£6.78
UK£7.20
+6.2%
38.1%UK£12.50UK£4.50UK£6.605
Nov ’24UK£5.74
UK£7.07
+23.2%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.025
Oct ’24UK£5.98
UK£7.07
+18.2%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.505
Sep ’24UK£5.70
UK£7.07
+24.0%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.445
Aug ’24UK£5.96
UK£7.07
+18.6%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.165
Jul ’24UK£5.98
UK£7.01
+17.2%
40.8%UK£12.50UK£4.10UK£6.925
Jun ’24UK£5.44
UK£6.57
+20.8%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£7.065
May ’24UK£4.72
UK£6.57
+39.2%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.105
Apr ’24UK£4.65
UK£6.57
+41.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.905
Mar ’24UK£5.38
UK£6.57
+22.1%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.725
Feb ’24UK£5.04
UK£6.57
+30.4%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.405
Jan ’24UK£4.96
UK£6.72
+35.5%
45.0%UK£12.50UK£3.60UK£6.525
Dec ’23UK£5.40
UK£6.72
+24.4%
45.0%UK£12.50UK£3.60UK£6.785

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fuller, Smith & Turner P.L.C. wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Greg FeehelyAltium Capital Limited
Robert ChantryBerenberg
Anna BarnfatherCGS International