Trainline Plc

LSE:TRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.9b

Trainline Valuierung

Ist TRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRN (£4.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRN's PE?
PE-Verhältnis34.7x
ErgebnisUK£54.36m
MarktanteilUK£1.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.6x
WTB Whitbread
21.4x14.2%UK£5.1b
PPH PPHE Hotel Group
26x27.0%UK£570.4m
OTB On the Beach Group
20.1x22.2%UK£406.6m
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.7b
TRN Trainline
34.7x17.6%UK£1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TRN 34.7xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.7x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.7x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.29
UK£4.58
+6.8%
14.0%UK£5.80UK£3.15n/a12
Dec ’25UK£4.08
UK£4.47
+9.5%
14.1%UK£5.80UK£3.15n/a12
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.1%
15.2%UK£5.56UK£3.15n/a12
Oct ’25UK£3.27
UK£4.22
+28.9%
14.3%UK£5.30UK£3.15n/a12
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.6%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Aug ’25UK£3.33
UK£4.10
+23.0%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Jul ’25UK£3.21
UK£4.15
+29.5%
12.4%UK£4.70UK£2.85n/a11
Jun ’25UK£3.21
UK£4.07
+26.6%
13.9%UK£4.70UK£2.85n/a12
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.2%
13.0%UK£4.60UK£3.00n/a12
Apr ’25UK£3.70
UK£4.05
+9.2%
11.6%UK£4.60UK£3.15n/a11
Mar ’25UK£3.08
UK£3.79
+22.9%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Feb ’25UK£3.22
UK£3.71
+15.3%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.7%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Dec ’24UK£2.80
UK£3.60
+28.8%
15.4%UK£4.70UK£2.70UK£4.0812
Nov ’24UK£2.63
UK£3.74
+42.4%
17.1%UK£4.80UK£2.70UK£3.8812
Oct ’24UK£2.79
UK£3.69
+32.2%
17.4%UK£4.80UK£2.70UK£3.2713
Sep ’24UK£2.30
UK£3.66
+58.8%
18.9%UK£4.80UK£2.70UK£3.0012
Aug ’24UK£2.55
UK£3.70
+45.3%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.3311
Jul ’24UK£2.61
UK£3.70
+41.7%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
Jun ’24UK£2.60
UK£3.70
+42.5%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
May ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.3%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£2.9311
Apr ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.7%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£3.7011
Mar ’24UK£2.58
UK£3.72
+44.3%
20.8%UK£4.87UK£2.70UK£3.0811
Feb ’24UK£2.83
UK£3.79
+34.3%
18.8%UK£4.87UK£2.80UK£3.2211
Jan ’24UK£2.75
UK£3.85
+40.0%
18.9%UK£5.10UK£2.80UK£3.2211
Dec ’23UK£3.36
UK£3.95
+17.6%
19.2%UK£5.42UK£2.80UK£2.8011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 21:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Trainline Plc wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew RossBarclays
Owen ShirleyBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg