Whitbread plc

LSE:WTB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.1b

Whitbread Valuierung

Ist WTB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WTB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WTB (£29.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£20.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WTB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WTB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WTB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WTB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WTB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WTB's PE?
PE-Verhältnis21.4x
ErgebnisUK£238.80m
MarktanteilUK£5.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WTB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WTB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.7b
TRN Trainline
34.7x17.6%UK£1.9b
PPH PPHE Hotel Group
26x27.0%UK£570.4m
OTB On the Beach Group
20.1x22.2%UK£406.6m
WTB Whitbread
21.4x14.2%UK£5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WTB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WTB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WTB 21.4xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WTB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WTB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WTB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.4x
Faires PE Verhältnis27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WTB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WTB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£29.14
UK£38.20
+31.1%
15.9%UK£49.00UK£27.50n/a17
Dec ’25UK£28.50
UK£38.70
+35.8%
15.0%UK£49.00UK£27.50n/a17
Nov ’25UK£30.63
UK£39.61
+29.3%
13.0%UK£49.00UK£27.50n/a17
Oct ’25UK£31.54
UK£39.76
+26.1%
13.3%UK£49.00UK£27.50n/a17
Sep ’25UK£28.85
UK£39.88
+38.2%
13.8%UK£49.00UK£26.50n/a17
Aug ’25UK£29.01
UK£39.79
+37.2%
14.1%UK£49.00UK£26.50n/a17
Jul ’25UK£29.56
UK£39.79
+34.6%
14.1%UK£49.00UK£26.50n/a17
Jun ’25UK£29.53
UK£40.56
+37.3%
13.9%UK£48.00UK£26.50n/a18
May ’25UK£30.99
UK£41.12
+32.7%
13.7%UK£48.00UK£26.50n/a18
Apr ’25UK£33.14
UK£41.59
+25.5%
12.4%UK£49.00UK£30.00n/a18
Mar ’25UK£32.38
UK£40.45
+24.9%
17.7%UK£49.00UK£17.00n/a20
Feb ’25UK£35.41
UK£40.45
+14.2%
17.7%UK£49.00UK£17.00n/a20
Jan ’25UK£36.56
UK£40.14
+9.8%
17.6%UK£48.00UK£17.00n/a21
Dec ’24UK£31.82
UK£40.34
+26.8%
17.8%UK£48.00UK£17.00UK£28.5021
Nov ’24UK£33.70
UK£40.38
+19.8%
17.4%UK£48.00UK£17.00UK£30.6321
Oct ’24UK£34.64
UK£39.32
+13.5%
18.2%UK£49.00UK£17.00UK£31.5422
Sep ’24UK£34.69
UK£38.21
+10.2%
17.4%UK£47.00UK£17.00UK£28.8521
Aug ’24UK£34.81
UK£39.18
+12.5%
11.9%UK£47.00UK£26.50UK£29.0120
Jul ’24UK£33.86
UK£39.02
+15.2%
11.9%UK£47.00UK£26.50UK£29.5620
Jun ’24UK£33.11
UK£37.86
+14.3%
10.4%UK£43.00UK£26.50UK£29.5319
May ’24UK£32.47
UK£36.96
+13.8%
10.7%UK£43.00UK£26.50UK£30.9919
Apr ’24UK£29.87
UK£35.61
+19.2%
12.0%UK£42.00UK£26.50UK£33.1419
Mar ’24UK£30.53
UK£35.51
+16.3%
12.0%UK£42.00UK£26.50UK£32.3819
Feb ’24UK£30.18
UK£35.40
+17.3%
11.7%UK£42.00UK£26.50UK£35.4119
Jan ’24UK£25.70
UK£33.77
+31.4%
13.2%UK£41.00UK£25.15UK£36.5619
Dec ’23UK£26.06
UK£34.01
+30.5%
12.8%UK£40.50UK£25.15UK£31.8219

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 03:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/08/29
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Whitbread plc wird von 48 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bérénice LacroixAlphaValue