On the Beach Group plc

LSE:OTB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£339.2m

On the Beach Group Valuierung

Ist OTB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OTB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£4.28
Fair Value
49.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OTB (£2.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OTB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OTB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OTB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OTB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OTB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OTB's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisUK£20.10m
MarktanteilUK£339.18m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OTB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OTB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
PPH PPHE Hotel Group
25.4x28.13%UK£555.9m
HSW Hostelworld Group
21.6x31.44%UK£144.9m
TRN Trainline
19.1x11.08%UK£1.1b
WTB Whitbread
22.3x11.76%UK£5.6b
OTB On the Beach Group
16.9x23.28%UK£339.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OTB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OTB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OTB 16.9xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OTB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem UK Hospitality Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OTB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OTB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OTB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OTB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.17
UK£3.28
+51.20%
8.67%UK£4.00UK£2.93n/a9
Sep ’26UK£2.85
UK£3.24
+13.57%
9.70%UK£4.00UK£2.85n/a9
Aug ’26UK£2.61
UK£3.24
+24.25%
9.70%UK£4.00UK£2.85n/a9
Jul ’26UK£2.95
UK£3.23
+9.63%
10.29%UK£4.00UK£2.85n/a8
Jun ’26UK£2.62
UK£3.17
+21.16%
11.41%UK£4.00UK£2.85n/a7
May ’26UK£2.65
UK£2.96
+11.91%
4.43%UK£3.20UK£2.75n/a7
Apr ’26UK£2.30
UK£2.96
+28.70%
4.43%UK£3.20UK£2.75n/a7
Mar ’26UK£2.25
UK£2.96
+31.56%
4.43%UK£3.20UK£2.75n/a7
Feb ’26UK£2.58
UK£2.86
+11.13%
6.44%UK£3.00UK£2.50n/a6
Jan ’26UK£2.54
UK£2.64
+4.09%
17.44%UK£3.00UK£1.80n/a5
Dec ’25UK£1.68
UK£2.15
+27.98%
21.46%UK£3.00UK£1.70n/a6
Nov ’25UK£1.49
UK£2.15
+43.57%
21.46%UK£3.00UK£1.70n/a6
Oct ’25UK£1.35
UK£2.13
+57.91%
24.31%UK£3.00UK£1.40UK£2.207
Sep ’25UK£1.53
UK£2.14
+39.89%
22.67%UK£3.00UK£1.40UK£2.858
Aug ’25UK£1.46
UK£2.14
+46.81%
22.67%UK£3.00UK£1.40UK£2.618
Jul ’25UK£1.39
UK£2.14
+53.34%
22.67%UK£3.00UK£1.40UK£2.958
Jun ’25UK£1.40
UK£2.09
+49.60%
21.83%UK£3.00UK£1.40UK£2.629
May ’25UK£1.44
UK£2.14
+48.53%
20.37%UK£3.00UK£1.40UK£2.659
Apr ’25UK£1.65
UK£2.14
+29.47%
20.37%UK£3.00UK£1.40UK£2.309
Mar ’25UK£1.49
UK£2.13
+42.61%
20.22%UK£3.00UK£1.40UK£2.259
Feb ’25UK£1.47
UK£2.09
+41.72%
19.63%UK£3.00UK£1.40UK£2.589
Jan ’25UK£1.75
UK£2.23
+27.30%
24.06%UK£3.20UK£1.40UK£2.549
Dec ’24UK£1.18
UK£1.99
+69.22%
32.93%UK£3.20UK£1.00UK£1.6810
Nov ’24UK£0.97
UK£1.95
+100.00%
35.32%UK£3.20UK£1.00UK£1.4910
Oct ’24UK£1.06
UK£1.94
+83.54%
33.75%UK£3.20UK£1.00UK£1.3511
UK£3.28
Fair Value
33.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 23:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

On the Beach Group plc wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Joseph BarronBerenberg
Jack CummingsBerenberg