Games Workshop Group Valuierung
Ist GAW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GAW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GAW (£134) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£83.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GAW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GAW zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GAW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GAW's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.2x |
| Ergebnis | UK£151.10m |
| Marktanteil | UK£4.42b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.9x |
| PEG-Verhältnis | 6.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GAW im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31x | ||
BKG Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | UK£4.4b |
CCT Character Group | 9.5x | n/a | UK£52.1m |
TW. Taylor Wimpey | 18.8x | 17.0% | UK£4.6b |
BRBY Burberry Group | 84.7x | 38.9% | UK£3.2b |
GAW Games Workshop Group | 29.2x | 4.4% | UK£4.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GAW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GAW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Leisure?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GAW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem European Leisure Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GAW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.2x |
| Faires PE Verhältnis | 16.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GAW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£134.00 | UK£128.50 -4.1% | 5.6% | UK£135.00 | UK£118.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£120.40 | UK£123.50 +2.6% | 4.9% | UK£132.00 | UK£118.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£105.90 | UK£121.50 +14.7% | 2.7% | UK£126.00 | UK£118.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£104.60 | UK£121.50 +16.2% | 2.7% | UK£126.00 | UK£118.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£103.00 | UK£121.50 +18.0% | 2.7% | UK£126.00 | UK£118.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£104.40 | UK£123.00 +17.8% | 3.1% | UK£127.50 | UK£118.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£99.85 | UK£115.13 +15.3% | 14.3% | UK£127.50 | UK£87.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | UK£94.40 | UK£115.13 +22.0% | 14.3% | UK£127.50 | UK£87.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | UK£100.40 | UK£115.13 +14.7% | 14.3% | UK£127.50 | UK£87.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | UK£95.00 | UK£115.13 +21.2% | 14.3% | UK£127.50 | UK£87.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | UK£99.45 | UK£115.13 +15.8% | 14.3% | UK£127.50 | UK£87.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£98.70 | UK£115.13 +16.6% | 14.3% | UK£127.50 | UK£87.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | UK£107.20 | UK£115.13 +7.4% | 14.3% | UK£127.50 | UK£87.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | UK£100.20 | UK£114.50 +14.3% | 14.0% | UK£126.00 | UK£87.00 | UK£120.40 | 4 |
| Oct ’24 | UK£105.70 | UK£113.50 +7.4% | 13.6% | UK£125.00 | UK£87.00 | UK£105.90 | 4 |
| Sep ’24 | UK£107.20 | UK£113.50 +5.9% | 13.6% | UK£125.00 | UK£87.00 | UK£104.60 | 4 |
| Aug ’24 | UK£116.00 | UK£113.50 -2.2% | 13.6% | UK£125.00 | UK£87.00 | UK£103.00 | 4 |
| Jul ’24 | UK£109.20 | UK£105.00 -3.8% | 10.5% | UK£115.00 | UK£87.00 | UK£104.40 | 4 |
| Jun ’24 | UK£94.10 | UK£100.00 +6.3% | 9.8% | UK£113.00 | UK£87.00 | UK£99.85 | 4 |
| May ’24 | UK£99.20 | UK£100.00 +0.8% | 9.8% | UK£113.00 | UK£87.00 | UK£94.40 | 4 |
| Apr ’24 | UK£96.40 | UK£98.75 +2.4% | 8.4% | UK£108.00 | UK£87.00 | UK£100.40 | 4 |
| Mar ’24 | UK£91.95 | UK£98.75 +7.4% | 8.4% | UK£108.00 | UK£87.00 | UK£95.00 | 4 |
| Feb ’24 | UK£92.40 | UK£98.75 +6.9% | 8.4% | UK£108.00 | UK£87.00 | UK£99.45 | 4 |
| Jan ’24 | UK£85.65 | UK£93.00 +8.6% | 8.5% | UK£105.00 | UK£85.00 | UK£98.70 | 4 |
| Dec ’23 | UK£74.30 | UK£93.00 +25.2% | 8.5% | UK£105.00 | UK£85.00 | UK£107.20 | 4 |
| Nov ’23 | UK£64.85 | UK£93.00 +43.4% | 8.5% | UK£105.00 | UK£85.00 | UK£100.20 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.