The Swatch Group AG

LSE:0QJV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 8.3b

Swatch Group Valuierung

Ist 0QJV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QJV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QJV (CHF162.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF227.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QJV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QJV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QJV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QJV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QJV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QJV's PE?
PE-Verhältnis16.2x
ErgebnisCHF 519.00m
MarktanteilCHF 8.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QJV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QJV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
BRBY Burberry Group
91.1x43.0%UK£3.5b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.5%UK£4.0b
GAW Games Workshop Group
28.8x4.4%UK£4.4b
0QJV Swatch Group
16.2x13.0%CHF 8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QJV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QJV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QJV 16.2xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QJV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QJV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QJV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QJV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QJV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 162.17
CHF 172.52
+6.4%
24.4%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Dec ’25CHF 159.95
CHF 175.39
+9.7%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Nov ’25CHF 180.10
CHF 178.56
-0.9%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Oct ’25CHF 179.11
CHF 179.10
-0.01%
24.5%CHF 333.00CHF 120.00n/a21
Sep ’25CHF 178.82
CHF 193.62
+8.3%
19.7%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Aug ’25CHF 180.88
CHF 198.14
+9.5%
19.9%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Jul ’25CHF 184.95
CHF 223.55
+20.9%
16.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Jun ’25CHF 191.10
CHF 228.55
+19.6%
15.8%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
May ’25CHF 195.99
CHF 230.55
+17.6%
15.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Apr ’25CHF 209.44
CHF 239.05
+14.1%
17.7%CHF 368.00CHF 200.00n/a21
Mar ’25CHF 211.83
CHF 238.64
+12.7%
17.3%CHF 368.00CHF 200.00n/a22
Feb ’25CHF 203.21
CHF 244.95
+20.5%
16.3%CHF 368.00CHF 202.00n/a22
Jan ’25CHF 229.36
CHF 281.32
+22.7%
14.7%CHF 368.00CHF 235.00n/a22
Dec ’24CHF 230.90
CHF 290.95
+26.0%
14.6%CHF 368.00CHF 235.00CHF 159.9522
Nov ’24CHF 234.66
CHF 297.09
+26.6%
14.5%CHF 368.00CHF 235.00CHF 180.1022
Oct ’24CHF 239.32
CHF 305.32
+27.6%
13.8%CHF 368.00CHF 240.00CHF 179.1122
Sep ’24CHF 251.03
CHF 320.22
+27.6%
15.0%CHF 400.00CHF 200.00CHF 178.8223
Aug ’24CHF 277.58
CHF 320.65
+15.5%
15.1%CHF 400.00CHF 200.00CHF 180.8823
Jul ’24CHF 261.07
CHF 321.86
+23.3%
13.4%CHF 400.00CHF 200.00CHF 184.9522
Jun ’24CHF 262.81
CHF 332.18
+26.4%
13.4%CHF 400.00CHF 180.00CHF 191.1022
May ’24CHF 304.55
CHF 332.41
+9.1%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 195.9922
Apr ’24CHF 313.45
CHF 332.41
+6.0%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 209.4422
Mar ’24CHF 332.10
CHF 328.26
-1.2%
13.0%CHF 375.00CHF 180.00CHF 211.8323
Feb ’24CHF 328.05
CHF 317.67
-3.2%
13.8%CHF 375.00CHF 180.00CHF 203.2124
Jan ’24CHF 263.34
CHF 274.74
+4.3%
14.5%CHF 350.00CHF 180.00CHF 229.3623
Dec ’23CHF 252.50
CHF 273.83
+8.4%
14.6%CHF 350.00CHF 180.00CHF 230.9023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 18:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Swatch Group AG wird von 54 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research