Ralph Lauren Corporation

LSE:0KTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.7b

Ralph Lauren Valuierung

Ist 0KTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$338.31
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0KTS ($239.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($338.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KTS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KTS's PE?
PE-Verhältnis21.6x
ErgebnisUS$683.80m
MarktanteilUS$14.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45x
BRBY Burberry Group
90.6x43.0%UK£3.4b
BTRW Barratt Redrow
50.4x36.3%UK£5.8b
GAW Games Workshop Group
29.3x6.1%UK£4.4b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.6%UK£3.6b
0KTS Ralph Lauren
21.6x7.2%US$14.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0KTS 21.6xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies6PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.6x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KTS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$239.62
US$234.97
-1.9%
17.6%US$300.00US$150.00n/a18
Jan ’26US$231.28
US$234.97
+1.6%
17.6%US$300.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$230.86
US$232.03
+0.5%
17.6%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$196.76
US$199.90
+1.6%
17.8%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.34
US$190.59
-0.9%
15.2%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$169.90
US$190.52
+12.1%
14.3%US$250.00US$113.00n/a19
Aug ’25US$169.92
US$190.52
+12.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$171.31
US$190.83
+11.4%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jun ’25US$186.86
US$190.83
+2.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
May ’25US$162.12
US$189.35
+16.8%
14.1%US$244.00US$113.00n/a20
Apr ’25US$188.15
US$188.57
+0.2%
14.9%US$244.00US$113.00n/a19
Mar ’25US$185.77
US$187.26
+0.8%
15.3%US$244.00US$113.00n/a19
Feb ’25US$145.47
US$151.44
+4.1%
14.9%US$189.00US$100.00n/a19
Jan ’25US$144.12
US$141.93
-1.5%
12.4%US$170.00US$100.00US$231.2819
Dec ’24US$132.58
US$138.09
+4.2%
13.3%US$170.00US$100.00US$230.8619
Nov ’24US$110.66
US$136.09
+23.0%
12.8%US$166.00US$100.00US$196.7618
Oct ’24US$116.24
US$137.45
+18.2%
13.1%US$166.00US$100.00US$192.3418
Sep ’24US$117.15
US$136.26
+16.3%
13.5%US$169.00US$100.00US$169.9016
Aug ’24US$131.32
US$134.82
+2.7%
14.3%US$169.00US$100.00US$169.9216
Jul ’24US$123.16
US$132.32
+7.4%
13.3%US$168.00US$100.00US$171.3116
Jun ’24US$106.69
US$131.27
+23.0%
13.5%US$168.00US$100.00US$186.8615
May ’24US$114.71
US$129.40
+12.8%
13.0%US$154.00US$100.00US$162.1216
Apr ’24US$116.38
US$129.40
+11.2%
13.0%US$154.00US$100.00US$188.1516
Mar ’24US$117.33
US$131.02
+11.7%
12.8%US$157.00US$100.00US$185.7718
Feb ’24US$124.39
US$122.52
-1.5%
16.3%US$157.00US$90.00US$145.4718
Jan ’24n/a
US$116.36
0%
16.3%US$148.00US$90.00US$144.1218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$237.23
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/11 08:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ralph Lauren Corporation wird von 43 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays