Vesuvius plc

LSE:VSVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.3b

Vesuvius Valuierung

Ist VSVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VSVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VSVS (£4.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£13.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VSVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VSVS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VSVS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA6.5x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VSVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VSVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
BOY Bodycote
15.5x9.6%UK£1.3b
MGAM Morgan Advanced Materials
19.1x23.4%UK£890.7m
GDWN Goodwin
37.5xn/aUK£594.8m
JDG Judges Scientific
64.2x25.3%UK£609.7m
VSVS Vesuvius
10.7x9.8%UK£1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VSVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VSVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VSVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VSVS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VSVS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VSVS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VSVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.78
UK£5.68
+18.8%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.89
UK£5.57
+13.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.0%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.95
UK£5.49
+10.9%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.74
UK£5.28
+11.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.77
UK£5.28
+10.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.1%
13.3%UK£6.20UK£3.85n/a11
Dec ’24UK£4.33
UK£5.11
+18.2%
13.2%UK£6.20UK£3.85n/a11
Nov ’24UK£4.05
UK£5.13
+26.8%
12.8%UK£6.20UK£3.85n/a11
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85n/a11
Sep ’24UK£4.42
UK£5.09
+15.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85n/a11
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.1%
12.3%UK£6.00UK£3.85n/a11
Jul ’24UK£3.98
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85n/a12
Jun ’24UK£4.14
UK£4.98
+20.4%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8912
May ’24UK£4.05
UK£4.89
+20.5%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.3%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9511
Mar ’24UK£4.23
UK£4.79
+13.3%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7412
Feb ’24UK£4.14
UK£4.71
+13.7%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7711
Jan ’24UK£4.04
UK£4.78
+18.2%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.8111
Dec ’23UK£3.90
UK£4.78
+22.5%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.3311
Nov ’23UK£3.50
UK£4.69
+33.9%
15.0%UK£5.45UK£3.10UK£4.0510
Oct ’23UK£3.09
UK£4.71
+52.2%
14.6%UK£5.45UK£3.10UK£4.3410
Sep ’23UK£3.37
UK£4.71
+39.8%
14.6%UK£5.45UK£3.10UK£4.4210
Aug ’23UK£3.45
UK£4.69
+36.0%
14.3%UK£5.40UK£3.10UK£4.4310
Jul ’23UK£3.03
UK£4.90
+61.6%
9.6%UK£5.70UK£3.75UK£3.9811
Jun ’23UK£3.61
UK£4.98
+38.0%
15.6%UK£7.05UK£3.75UK£4.1412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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