Morgan Advanced Materials plc

LSE:MGAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£789.7m

Morgan Advanced Materials Valuierung

Ist MGAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGAM (£3.13) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£2.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGAM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGAM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MGAM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA6.4x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
VSVS Vesuvius
10x15.8%UK£1.0b
JDG Judges Scientific
50.7x21.2%UK£644.2m
BOY Bodycote
17.9x23.1%UK£1.1b
GDWN Goodwin
31.5xn/aUK£533.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.4x16.4%UK£789.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Machinery (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.78
UK£3.69
+33.1%
9.3%UK£4.25UK£3.20n/a8
Sep ’25UK£3.09
UK£3.74
+21.2%
8.4%UK£4.25UK£3.25n/a9
Aug ’25UK£3.31
UK£3.69
+11.8%
8.5%UK£4.25UK£3.25n/a9
Jul ’25UK£3.12
UK£3.68
+18.1%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
Jun ’25UK£3.09
UK£3.68
+19.2%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
May ’25UK£3.13
UK£3.68
+17.9%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
Apr ’25UK£2.85
UK£3.67
+28.7%
9.6%UK£4.25UK£3.15n/a9
Mar ’25UK£2.65
UK£3.68
+38.8%
11.6%UK£4.50UK£3.15n/a9
Feb ’25UK£2.71
UK£3.68
+35.7%
11.6%UK£4.50UK£3.15n/a9
Jan ’25UK£2.83
UK£3.55
+25.3%
18.8%UK£4.50UK£2.10n/a10
Dec ’24UK£2.56
UK£3.55
+38.7%
18.8%UK£4.50UK£2.10n/a10
Nov ’24UK£2.22
UK£3.58
+61.6%
19.8%UK£4.75UK£2.10n/a10
Oct ’24UK£2.45
UK£3.71
+51.4%
17.8%UK£4.75UK£2.10n/a10
Sep ’24UK£2.61
UK£3.71
+42.4%
17.8%UK£4.75UK£2.10UK£3.0910
Aug ’24UK£2.76
UK£3.81
+38.1%
18.4%UK£4.90UK£2.20UK£3.3110
Jul ’24UK£2.75
UK£3.83
+39.6%
18.6%UK£4.90UK£2.20UK£3.129
Jun ’24UK£2.87
UK£3.83
+33.8%
18.6%UK£4.90UK£2.20UK£3.099
May ’24UK£3.07
UK£3.77
+23.1%
15.6%UK£4.30UK£2.35UK£3.139
Apr ’24UK£2.83
UK£3.77
+33.4%
16.1%UK£4.37UK£2.35UK£2.859
Mar ’24UK£3.10
UK£3.81
+22.8%
15.4%UK£4.37UK£2.35UK£2.659
Feb ’24UK£3.16
UK£3.88
+22.6%
16.4%UK£4.68UK£2.35UK£2.719
Jan ’24UK£3.15
UK£3.82
+21.5%
17.2%UK£4.68UK£2.35UK£2.839
Dec ’23UK£3.05
UK£3.82
+25.5%
17.2%UK£4.68UK£2.35UK£2.569
Nov ’23UK£2.49
UK£3.93
+57.9%
19.7%UK£4.85UK£2.35UK£2.229
Oct ’23UK£2.27
UK£3.96
+74.6%
17.9%UK£4.85UK£2.65UK£2.459
Sep ’23UK£2.51
UK£4.01
+60.3%
16.7%UK£4.85UK£2.65UK£2.619

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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