Bodycote plc

LSE:BOY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.1b

Bodycote Valuierung

Ist BOY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOY (£6.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£16.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOY's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisUK£62.60m
MarktanteilUK£1.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
VSVS Vesuvius
10.1x10.0%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£755.7m
GDWN Goodwin
29.6xn/aUK£578.2m
JDG Judges Scientific
44.9x25.3%UK£569.9m
BOY Bodycote
18.3x23.5%UK£1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BOY 18.3xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.3x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.25
UK£7.76
+24.1%
11.9%UK£9.00UK£6.60n/a9
Dec ’25UK£6.20
UK£7.76
+25.1%
11.9%UK£9.00UK£6.60n/a9
Nov ’25UK£5.65
UK£7.68
+35.8%
14.5%UK£9.00UK£5.40n/a10
Oct ’25UK£5.99
UK£7.99
+33.4%
16.5%UK£10.00UK£5.40n/a10
Sep ’25UK£6.61
UK£7.99
+20.9%
17.4%UK£10.00UK£5.40n/a9
Aug ’25UK£6.73
UK£8.07
+19.9%
16.4%UK£10.00UK£5.90n/a9
Jul ’25UK£6.92
UK£8.10
+17.0%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.54
UK£8.10
+7.4%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.94
UK£8.01
+15.3%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.97
UK£7.76
+11.3%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.23
UK£7.94
+27.5%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.34
UK£7.89
+24.6%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.95
UK£7.79
+31.0%
20.6%UK£10.00UK£5.50n/a9
Dec ’24UK£5.94
UK£7.89
+32.8%
19.0%UK£10.00UK£5.50UK£6.209
Nov ’24UK£5.73
UK£7.94
+38.6%
17.6%UK£10.00UK£6.00UK£5.6510
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.7%
17.4%UK£10.00UK£6.00UK£5.9910
Sep ’24UK£6.77
UK£7.88
+16.5%
16.7%UK£10.00UK£6.00UK£6.6111
Aug ’24UK£7.07
UK£7.74
+9.5%
16.3%UK£10.00UK£6.00UK£6.7311
Jul ’24UK£6.41
UK£7.43
+15.9%
18.3%UK£9.50UK£5.43UK£6.9212
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5412
May ’24UK£6.91
UK£7.38
+6.9%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9412
Apr ’24UK£6.53
UK£6.84
+4.8%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9712
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2312
Feb ’24UK£6.59
UK£6.89
+4.6%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3412
Jan ’24UK£5.69
UK£6.57
+15.6%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9513
Dec ’23UK£5.99
UK£6.72
+12.2%
17.0%UK£8.40UK£4.30UK£5.9413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bodycote plc wird von 26 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg