GEA Group Aktiengesellschaft

LSE:0MPJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.0b

GEA Group Valuierung

Ist 0MPJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MPJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MPJ (€48.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€93.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MPJ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MPJ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MPJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MPJ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MPJ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MPJ's PE?
PE-Verhältnis19.6x
Ergebnis€406.56m
Marktanteil€7.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MPJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MPJ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.5x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.3x10.0%UK£2.7b
0MPJ GEA Group
19.6x8.3%€8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MPJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MPJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0MPJ 19.6xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MPJ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MPJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MPJ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MPJ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MPJ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€48.23
€50.77
+5.3%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25€47.12
€50.52
+7.2%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.52
€49.43
+8.6%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.96
€46.82
+6.5%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.51
€46.06
+8.4%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.31
€44.31
+9.9%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.47
€43.93
+11.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.12
€43.43
+13.9%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.24
€42.61
+8.6%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.94
€41.23
+8.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.74
€41.23
+9.3%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.52
€40.72
+8.5%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€33.76
€40.86
+21.0%
11.1%€47.00€30.00€47.1216
Nov ’24€31.96
€41.49
+29.8%
11.8%€52.00€30.00€45.5216
Oct ’24€35.44
€42.51
+20.0%
11.6%€52.00€31.00€43.9617
Sep ’24€36.31
€42.39
+16.8%
11.8%€52.00€31.00€42.5117
Aug ’24€38.54
€42.82
+11.1%
12.6%€52.00€31.00€40.3117
Jul ’24€38.30
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.4717
Jun ’24€39.49
€43.48
+10.1%
12.2%€52.00€31.00€38.1217
May ’24€42.44
€43.14
+1.6%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€42.27
€43.08
+1.9%
11.6%€50.00€31.00€39.2417
Mar ’24€41.97
€40.68
-3.1%
11.5%€48.00€28.00€37.9417
Feb ’24€41.74
€40.68
-2.5%
11.4%€48.00€28.00€37.7417
Jan ’24€38.23
€40.36
+5.6%
11.5%€48.00€28.00€37.5217
Dec ’23€39.36
€40.40
+2.7%
11.1%€48.00€28.00€33.7618

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 07:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GEA Group Aktiengesellschaft wird von 55 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG