IMI plc

LSE:IMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.3b

IMI Valuierung

Ist IMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMI (£17.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£24.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMI's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisUK£253.30m
MarktanteilUK£4.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
SPX Spirax Group
25x9.0%UK£4.8b
WEIR Weir Group
24.8x19.0%UK£5.4b
ROR Rotork
22.7x9.0%UK£2.7b
VSVS Vesuvius
10.2x12.2%UK£1.0b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMI 17.3xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies29PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£17.14
UK£21.25
+24.0%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Nov ’25UK£16.72
UK£21.26
+27.2%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Oct ’25UK£17.88
UK£21.28
+19.0%
10.0%UK£25.00UK£16.50n/a17
Sep ’25UK£18.31
UK£21.19
+15.8%
9.9%UK£25.00UK£16.50n/a18
Aug ’25UK£18.30
UK£21.04
+15.0%
9.8%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jul ’25UK£17.63
UK£21.01
+19.1%
10.1%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.55
UK£20.80
+12.1%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.59
UK£20.43
+16.1%
10.9%UK£25.00UK£16.50n/a17
Apr ’25UK£18.15
UK£20.16
+11.1%
10.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Mar ’25UK£17.26
UK£19.39
+12.4%
12.0%UK£25.00UK£15.55n/a18
Feb ’25UK£17.11
UK£18.94
+10.7%
10.1%UK£21.60UK£15.55n/a17
Jan ’25UK£16.84
UK£18.74
+11.3%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Dec ’24UK£15.80
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Nov ’24UK£14.45
UK£18.73
+29.6%
12.6%UK£22.50UK£13.50UK£16.7217
Oct ’24UK£15.68
UK£18.84
+20.2%
12.2%UK£22.50UK£13.50UK£17.8816
Sep ’24UK£14.98
UK£18.81
+25.6%
12.0%UK£22.00UK£13.50UK£18.3116
Aug ’24UK£16.26
UK£18.66
+14.8%
12.3%UK£22.00UK£13.20UK£18.3016
Jul ’24UK£16.40
UK£18.49
+12.7%
12.6%UK£22.00UK£13.20UK£17.6316
Jun ’24UK£16.07
UK£18.44
+14.8%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5516
May ’24UK£15.95
UK£17.75
+11.3%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5916
Apr ’24UK£15.34
UK£17.18
+12.0%
12.3%UK£20.00UK£11.20UK£18.1516
Mar ’24UK£15.79
UK£16.27
+3.1%
15.2%UK£20.00UK£11.00UK£17.2616
Feb ’24UK£14.53
UK£16.11
+10.9%
15.5%UK£20.00UK£11.00UK£17.1115
Jan ’24UK£12.88
UK£16.10
+25.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£16.8415
Dec ’23UK£13.87
UK£16.23
+17.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£15.8015
Nov ’23UK£12.55
UK£16.36
+30.4%
15.4%UK£21.00UK£11.00UK£14.4515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.20

7D

0.5%

1Y

28.8%

INDUS Holding

€544.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.20

7D

1.7%

1Y

0.1%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.44

7D

-2.1%

1Y

-4.4%