IMI plc

LSE:IMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.6b

IMI Valuierung

Ist IMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMI (£17.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£23.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IMI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA11.8x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
WEIR Weir Group
22.7x15.0%UK£5.2b
SPX Spirax Group
34x11.0%UK£6.2b
ROR Rotork
24.4x8.2%UK£2.8b
BOY Bodycote
15.4x9.6%UK£1.3b
IMI IMI
19.5x11.9%UK£4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£17.81
UK£20.80
+16.8%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
Jun ’25UK£18.55
UK£20.80
+12.1%
10.5%UK£25.00UK£16.50n/a17
May ’25UK£17.59
UK£20.43
+16.1%
10.9%UK£25.00UK£16.50n/a17
Apr ’25UK£18.15
UK£20.16
+11.1%
10.7%UK£25.00UK£16.50n/a17
Mar ’25UK£17.26
UK£19.39
+12.4%
12.0%UK£25.00UK£15.55n/a18
Feb ’25UK£17.11
UK£18.94
+10.7%
10.1%UK£21.60UK£15.55n/a17
Jan ’25UK£16.84
UK£18.74
+11.3%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Dec ’24UK£15.80
UK£18.78
+18.8%
11.2%UK£22.00UK£15.55n/a17
Nov ’24UK£14.45
UK£18.73
+29.6%
12.6%UK£22.50UK£13.50n/a17
Oct ’24UK£15.68
UK£18.84
+20.2%
12.2%UK£22.50UK£13.50n/a16
Sep ’24UK£14.98
UK£18.81
+25.6%
12.0%UK£22.00UK£13.50n/a16
Aug ’24UK£16.26
UK£18.66
+14.8%
12.3%UK£22.00UK£13.20n/a16
Jul ’24UK£16.40
UK£18.49
+12.7%
12.6%UK£22.00UK£13.20n/a16
Jun ’24UK£16.07
UK£18.44
+14.8%
12.8%UK£22.00UK£13.20UK£18.5516
May ’24UK£15.95
UK£17.75
+11.3%
12.2%UK£21.60UK£12.25UK£17.5916
Apr ’24UK£15.34
UK£17.18
+12.0%
12.3%UK£20.00UK£11.20UK£18.1516
Mar ’24UK£15.79
UK£16.27
+3.1%
15.2%UK£20.00UK£11.00UK£17.2616
Feb ’24UK£14.53
UK£16.11
+10.9%
15.5%UK£20.00UK£11.00UK£17.1115
Jan ’24UK£12.88
UK£16.10
+25.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£16.8415
Dec ’23UK£13.87
UK£16.23
+17.0%
15.8%UK£21.00UK£11.00UK£15.8015
Nov ’23UK£12.55
UK£16.36
+30.4%
15.4%UK£21.00UK£11.00UK£14.4515
Oct ’23UK£11.19
UK£16.75
+49.7%
12.4%UK£21.00UK£13.00UK£15.6815
Sep ’23UK£10.71
UK£16.63
+55.3%
12.4%UK£21.00UK£13.00UK£14.9816
Aug ’23UK£12.85
UK£16.83
+31.0%
13.3%UK£21.00UK£13.00UK£16.2616
Jul ’23UK£11.65
UK£17.53
+50.5%
14.3%UK£21.85UK£13.00UK£16.4016
Jun ’23UK£14.07
UK£18.17
+29.2%
16.0%UK£25.00UK£14.00UK£16.0717

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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