The Weir Group PLC

LSE:WEIR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£6.0b

Weir Group Valuierung

Ist WEIR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEIR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£19.10
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WEIR (£23.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£19.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WEIR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEIR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WEIR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WEIR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WEIR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WEIR's PE?
PE-Verhältnis27.3x
ErgebnisUK£220.60m
MarktanteilUK£6.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WEIR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WEIR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
SPX Spirax Group
30.4x8.6%UK£5.8b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.8x9.4%UK£2.8b
BOY Bodycote
19.5x23.9%UK£1.2b
WEIR Weir Group
27.3x18.4%UK£6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WEIR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEIR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WEIR 27.3xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WEIR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEIR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEIR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis22.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WEIR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEIR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£23.38
UK£24.23
+3.6%
7.2%UK£27.00UK£21.00n/a19
Feb ’26UK£24.26
UK£24.33
+0.3%
7.0%UK£27.00UK£21.00n/a19
Jan ’26UK£21.84
UK£24.14
+10.5%
6.3%UK£26.00UK£21.00n/a19
Dec ’25UK£22.24
UK£23.73
+6.7%
6.7%UK£25.90UK£20.80n/a19
Nov ’25UK£21.00
UK£22.99
+9.5%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a19
Oct ’25UK£21.42
UK£22.95
+7.1%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.06
UK£23.06
+15.0%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.80
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.86
UK£23.06
+16.1%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.24
UK£22.78
+7.3%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.26
UK£22.51
+11.1%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.22
UK£22.38
+10.7%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.52
UK£22.55
+21.8%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.13
UK£22.54
+24.3%
12.7%UK£25.75UK£16.00UK£24.2617
Jan ’25UK£18.87
UK£22.41
+18.8%
12.6%UK£25.50UK£16.00UK£21.8416
Dec ’24UK£19.00
UK£23.15
+21.9%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£22.2416
Nov ’24UK£16.99
UK£23.15
+36.2%
9.8%UK£25.50UK£17.20UK£21.0016
Oct ’24UK£19.02
UK£22.90
+20.4%
9.0%UK£25.30UK£17.90UK£21.4215
Sep ’24UK£18.42
UK£22.51
+22.2%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0616
Aug ’24UK£18.75
UK£22.29
+18.9%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8017
Jul ’24UK£17.56
UK£22.15
+26.2%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8617
Jun ’24UK£17.16
UK£22.27
+29.8%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2417
May ’24UK£18.40
UK£22.21
+20.7%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2617
Apr ’24UK£18.59
UK£21.53
+15.8%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2217
Mar ’24UK£20.18
UK£20.17
-0.06%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.5216
Feb ’24UK£17.90
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£24.23
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 11:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Weir Group PLC wird von 47 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David LarkamArden Partners Plc.
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays