Spirax Group plc

LSE:SPX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.0b

Spirax Group Valuierung

Ist SPX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPX (£68.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£75.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPX's PE?
PE-Verhältnis26.2x
ErgebnisUK£191.90m
MarktanteilUK£5.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPX 26.2xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£68.40
UK£79.10
+15.6%
9.6%UK£96.50UK£63.70n/a17
Dec ’25UK£71.70
UK£81.67
+13.9%
10.2%UK£96.50UK£63.70n/a17
Nov ’25UK£65.65
UK£83.24
+26.8%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.60
UK£86.44
+15.9%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£76.95
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.75
UK£97.08
+9.4%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.50
UK£98.47
+16.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£89.10
UK£98.47
+10.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.75
UK£98.59
+11.1%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Apr ’25UK£100.50
UK£99.07
-1.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Mar ’25UK£103.25
UK£98.95
-4.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Feb ’25UK£100.45
UK£98.95
-1.5%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Jan ’25UK£105.05
UK£98.38
-6.4%
12.8%UK£127.00UK£77.75n/a14
Dec ’24UK£92.78
UK£99.80
+7.6%
14.0%UK£127.00UK£77.75UK£71.7014
Nov ’24UK£81.76
UK£104.57
+27.9%
14.9%UK£135.00UK£78.20UK£65.6514
Oct ’24UK£95.26
UK£113.25
+18.9%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6014
Sep ’24UK£99.92
UK£113.11
+13.2%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£76.9514
Aug ’24UK£111.30
UK£117.35
+5.4%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.7514
Jul ’24UK£103.65
UK£118.99
+14.8%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.5014
Jun ’24UK£109.25
UK£118.06
+8.1%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£89.1015
May ’24UK£110.90
UK£119.06
+7.4%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.7515
Apr ’24UK£118.55
UK£119.85
+1.1%
10.5%UK£143.00UK£98.25UK£100.5015
Mar ’24UK£118.10
UK£119.47
+1.2%
10.2%UK£143.00UK£98.25UK£103.2516
Feb ’24UK£115.65
UK£118.42
+2.4%
10.8%UK£143.00UK£98.25UK£100.4516
Jan ’24UK£106.15
UK£118.82
+11.9%
10.9%UK£146.00UK£99.10UK£105.0516
Dec ’23UK£113.80
UK£118.73
+4.3%
10.9%UK£146.00UK£92.80UK£92.7816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 20:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spirax Group plc wird von 35 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays