Spirax Group plc

LSE:SPX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.0b

Spirax Group Valuierung

Ist SPX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPX (£67.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£76.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPX's PE?
PE-Verhältnis26.1x
ErgebnisUK£191.90m
MarktanteilUK£5.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPX 26.1xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£67.90
UK£82.40
+21.4%
11.4%UK£98.00UK£63.70n/a16
Nov ’25UK£65.65
UK£83.24
+26.8%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.60
UK£86.44
+15.9%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£76.95
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.75
UK£97.08
+9.4%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.50
UK£98.47
+16.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£89.10
UK£98.47
+10.5%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.75
UK£98.59
+11.1%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Apr ’25UK£100.50
UK£99.07
-1.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Mar ’25UK£103.25
UK£98.95
-4.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Feb ’25UK£100.45
UK£98.95
-1.5%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Jan ’25UK£105.05
UK£98.38
-6.4%
12.8%UK£127.00UK£77.75n/a14
Dec ’24UK£92.78
UK£99.80
+7.6%
14.0%UK£127.00UK£77.75n/a14
Nov ’24UK£81.76
UK£104.57
+27.9%
14.9%UK£135.00UK£78.20UK£65.6514
Oct ’24UK£95.26
UK£113.25
+18.9%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6014
Sep ’24UK£99.92
UK£113.11
+13.2%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£76.9514
Aug ’24UK£111.30
UK£117.35
+5.4%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.7514
Jul ’24UK£103.65
UK£118.99
+14.8%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.5014
Jun ’24UK£109.25
UK£118.06
+8.1%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£89.1015
May ’24UK£110.90
UK£119.06
+7.4%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.7515
Apr ’24UK£118.55
UK£119.85
+1.1%
10.5%UK£143.00UK£98.25UK£100.5015
Mar ’24UK£118.10
UK£119.47
+1.2%
10.2%UK£143.00UK£98.25UK£103.2516
Feb ’24UK£115.65
UK£118.42
+2.4%
10.8%UK£143.00UK£98.25UK£100.4516
Jan ’24UK£106.15
UK£118.82
+11.9%
10.9%UK£146.00UK£99.10UK£105.0516
Dec ’23UK£113.80
UK£118.73
+4.3%
10.9%UK£146.00UK£92.80UK£92.7816
Nov ’23UK£108.85
UK£118.78
+9.1%
10.6%UK£146.00UK£92.80UK£81.7615

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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