KSB SE KGaA Valuierung

Ist 0BQE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0BQE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0BQE (€608) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2547.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0BQE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0BQE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0BQE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0BQE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0BQE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0BQE's PE?
PE-Verhältnis7.5x
Ergebnis€148.50m
Marktanteil€1.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0BQE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0BQE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£981.3m
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
JDG Judges Scientific
47.4x21.2%UK£601.8m
0BQE KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0BQE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0BQE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0BQE 7.5xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0BQE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0BQE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0BQE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0BQE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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