The Weir Group PLC

BATS-CHIXE:WEIRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.7b

Weir Group Valuierung

Ist WEIRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEIRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WEIRL (£20.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£23.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WEIRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEIRL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WEIRL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA15x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WEIRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WEIRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
SPX Spirax Group
29.3x9.9%UK£5.6b
IMI IMI
19.1x12.0%UK£4.8b
ROR Rotork
24.2x8.4%UK£2.9b
BOY Bodycote
18.1x23.1%UK£1.1b
WEIRL Weir Group
25.7x19.5%UK£5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WEIRL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEIRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WEIRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEIRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEIRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.7x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WEIRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEIRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£21.97
UK£22.95
+4.5%
7.6%UK£25.70UK£19.30n/a19
Sep ’25UK£20.00
UK£23.06
+15.3%
7.3%UK£25.70UK£19.30n/a20
Aug ’25UK£19.81
UK£23.16
+17.0%
7.9%UK£26.00UK£19.30n/a20
Jul ’25UK£19.81
UK£23.06
+16.4%
9.3%UK£26.00UK£18.60n/a20
Jun ’25UK£21.20
UK£22.78
+7.5%
9.7%UK£26.00UK£18.60n/a20
May ’25UK£20.29
UK£22.51
+11.0%
10.0%UK£25.75UK£17.80n/a18
Apr ’25UK£20.24
UK£22.38
+10.5%
12.2%UK£25.75UK£15.75n/a17
Mar ’25UK£18.45
UK£22.55
+22.2%
12.5%UK£25.75UK£15.75n/a17
Feb ’25UK£18.16
UK£22.54
+24.1%
12.7%UK£25.75UK£16.00n/a17
Jan ’25UK£18.94
UK£22.41
+18.4%
12.6%UK£25.50UK£16.00n/a16
Dec ’24UK£18.92
UK£23.15
+22.4%
9.8%UK£25.50UK£17.20n/a16
Nov ’24UK£17.02
UK£23.15
+36.0%
9.8%UK£25.50UK£17.20n/a16
Oct ’24UK£19.15
UK£22.90
+19.6%
9.0%UK£25.30UK£17.90n/a15
Sep ’24UK£18.40
UK£22.51
+22.3%
9.7%UK£25.30UK£17.90UK£20.0016
Aug ’24UK£18.71
UK£22.29
+19.2%
8.8%UK£24.20UK£17.90UK£19.8117
Jul ’24UK£17.66
UK£22.15
+25.4%
9.3%UK£25.00UK£17.60UK£19.8117
Jun ’24UK£17.09
UK£22.27
+30.3%
8.5%UK£25.00UK£17.60UK£21.2017
May ’24UK£18.39
UK£22.21
+20.8%
8.4%UK£25.00UK£17.60UK£20.2917
Apr ’24UK£18.68
UK£21.53
+15.2%
9.8%UK£25.00UK£17.60UK£20.2417
Mar ’24UK£20.19
UK£20.17
-0.1%
15.1%UK£24.00UK£11.50UK£18.4516
Feb ’24UK£17.91
UK£19.46
+8.7%
14.7%UK£23.00UK£11.50UK£18.1616
Jan ’24UK£16.71
UK£19.39
+16.0%
15.1%UK£23.00UK£11.00UK£18.9416
Dec ’23UK£17.70
UK£19.65
+11.0%
14.2%UK£23.00UK£11.00UK£18.9216
Nov ’23UK£15.97
UK£19.27
+20.7%
13.6%UK£22.75UK£11.00UK£17.0216
Oct ’23UK£14.07
UK£19.23
+36.8%
13.6%UK£22.75UK£11.00UK£19.1516
Sep ’23UK£13.95
UK£19.30
+38.4%
12.4%UK£22.75UK£11.80UK£18.4017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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