Interroll Holding AG

BATS-CHIXE:INRNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.7b

Interroll Holding Valuierung

Ist INRNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INRNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INRNZ (CHF2095) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF2815.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INRNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INRNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INRNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INRNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INRNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INRNZ's PE?
PE-Verhältnis25.4x
ErgebnisCHF 68.23m
MarktanteilCHF 1.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INRNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INRNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
VSVS Vesuvius
10.6x11.9%UK£1.1b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%UK£738.5m
INRNZ Interroll Holding
25.4x6.5%CHF 1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INRNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INRNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies30PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INRNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INRNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INRNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INRNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INRNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 2,095.00
CHF 2,540.86
+21.3%
10.2%CHF 2,828.00CHF 2,000.00n/a7
Nov ’25CHF 2,290.00
CHF 2,580.86
+12.7%
7.1%CHF 2,828.00CHF 2,280.00n/a7
Oct ’25CHF 2,530.00
CHF 2,645.75
+4.6%
9.2%CHF 3,100.00CHF 2,280.00n/a8
Sep ’25CHF 2,510.00
CHF 2,654.50
+5.8%
8.7%CHF 3,100.00CHF 2,350.00n/a8
Aug ’25CHF 2,850.00
CHF 2,697.75
-5.3%
8.4%CHF 3,100.00CHF 2,462.00n/a8
Jul ’25CHF 2,665.00
CHF 2,622.75
-1.6%
6.7%CHF 3,000.00CHF 2,462.00n/a8
Jun ’25CHF 2,775.00
CHF 2,586.89
-6.8%
7.5%CHF 3,000.00CHF 2,300.00n/a9
May ’25CHF 2,970.00
CHF 2,586.89
-12.9%
7.5%CHF 3,000.00CHF 2,300.00n/a9
Apr ’25CHF 2,985.00
CHF 2,543.33
-14.8%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Mar ’25CHF 2,765.00
CHF 2,543.33
-8.0%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Feb ’25CHF 2,545.00
CHF 2,543.33
-0.07%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Jan ’25CHF 2,655.00
CHF 2,572.11
-3.1%
9.4%CHF 3,000.00CHF 2,200.00n/a9
Dec ’24CHF 2,450.00
CHF 2,569.33
+4.9%
9.5%CHF 3,000.00CHF 2,200.00n/a9
Nov ’24CHF 2,375.00
CHF 2,800.11
+17.9%
15.1%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,290.009
Oct ’24CHF 2,505.00
CHF 2,800.11
+11.8%
15.1%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,530.009
Sep ’24CHF 2,685.00
CHF 2,820.10
+5.0%
13.9%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,510.0010
Aug ’24CHF 2,800.00
CHF 2,858.60
+2.1%
14.0%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,850.0010
Jul ’24CHF 2,745.00
CHF 2,861.10
+4.2%
14.5%CHF 3,400.00CHF 2,100.00CHF 2,665.0010
Jun ’24CHF 2,950.00
CHF 3,018.30
+2.3%
16.7%CHF 3,840.00CHF 2,100.00CHF 2,775.0010
May ’24CHF 3,245.00
CHF 3,004.30
-7.4%
17.2%CHF 3,840.00CHF 2,100.00CHF 2,970.0010
Apr ’24CHF 3,270.00
CHF 2,911.44
-11.0%
15.8%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,985.009
Mar ’24CHF 2,935.00
CHF 2,909.60
-0.9%
15.7%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,765.0010
Feb ’24CHF 2,915.00
CHF 2,909.60
-0.2%
15.7%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,545.0010
Jan ’24CHF 2,350.00
CHF 2,760.67
+17.5%
12.0%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,655.009
Dec ’23CHF 2,235.00
CHF 2,760.67
+23.5%
12.0%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,450.009
Nov ’23CHF 2,015.00
CHF 2,790.67
+38.5%
11.2%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,375.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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