GEA Group Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:G1AD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.0b

GEA Group Valuierung

Ist G1AD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von G1AD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: G1AD (€48.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€94.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: G1AD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G1AD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da G1AD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für G1AD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von G1AD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist G1AD's PE?
PE-Verhältnis19.6x
Ergebnis€406.56m
Marktanteil€7.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von G1AD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für G1AD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
IMI IMI
18.5x12.2%UK£4.7b
ROR Rotork
22.3x10.0%UK£2.7b
G1AD GEA Group
19.6x8.3%€8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: G1AD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von G1AD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: G1AD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von G1AD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

G1AD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von G1AD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für G1AD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€48.04
€50.77
+5.7%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25n/a
€50.52
0%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.49
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€43.77
€46.82
+7.0%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25n/a
€46.06
0%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25n/a
€44.31
0%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€38.78
€43.93
+13.3%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€37.84
€43.43
+14.8%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25n/a
€42.86
0%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25n/a
€42.61
0%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€36.96
€41.23
+11.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.16
€41.23
+11.0%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25n/a
€40.72
0%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€34.00
€40.86
+20.2%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24n/a
€41.49
0%
11.8%€52.00€30.00€45.4916
Oct ’24€34.90
€42.51
+21.8%
11.6%€52.00€31.00€43.7717
Sep ’24n/a
€42.39
0%
11.8%€52.00€31.00n/a17
Aug ’24€38.49
€42.82
+11.2%
12.6%€52.00€31.00n/a17
Jul ’24€38.01
€43.48
+14.4%
12.2%€52.00€31.00€38.7817
Jun ’24€39.14
€43.48
+11.1%
12.2%€52.00€31.00€37.8417
May ’24€43.11
€43.14
+0.06%
11.8%€50.00€31.00n/a17
Apr ’24€42.02
€43.08
+2.5%
11.6%€50.00€31.00n/a17
Mar ’24€41.85
€40.68
-2.8%
11.5%€48.00€28.00€36.9617
Feb ’24€41.22
€40.68
-1.3%
11.4%€48.00€28.00€37.1617
Jan ’24€37.98
€40.36
+6.3%
11.5%€48.00€28.00n/a17
Dec ’23€39.75
€40.40
+1.6%
11.1%€48.00€28.00€34.0018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 08:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GEA Group Aktiengesellschaft wird von 55 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG