Cargotec Valuierung
Ist CGCBVH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CGCBVH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CGCBVH (€55.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€63.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CGCBVH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGCBVH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CGCBVH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CGCBVH's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.3x |
| Ergebnis | €334.40m |
| Marktanteil | €3.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6x |
| PEG-Verhältnis | -1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CGCBVH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.2x | ||
ROR Rotork | 23.5x | 8.9% | UK£2.8b |
IMI IMI | 17.6x | 12.0% | UK£4.5b |
SPX Spirax Group | 26.1x | 9.0% | UK£5.0b |
WEIR Weir Group | 25.4x | 19.0% | UK£5.6b |
CGCBVH Cargotec | 10.3x | -5.5% | €3.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CGCBVH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CGCBVH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CGCBVH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CGCBVH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CGCBVH für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €55.00 0% | 7.0% | €60.00 | €51.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €53.20 0% | 6.9% | €60.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €48.40 0% | 6.2% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €48.40 0% | 6.2% | €53.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €64.25 0% | 29.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €77.15 | €74.00 -4.1% | 27.4% | €88.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €78.25 0% | 10.8% | €88.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €74.20 0% | 13.9% | €88.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €68.80 0% | 7.1% | €77.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €66.40 0% | 4.1% | €70.00 | €62.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €63.20 0% | 5.4% | €66.00 | €57.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €52.70 | €55.00 +4.4% | 3.4% | €57.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €53.40 0% | 5.1% | €57.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €35.94 | €54.60 +51.9% | 7.6% | €61.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €57.80 0% | 4.4% | €61.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €58.25 0% | 4.6% | €61.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €58.25 0% | 4.6% | €61.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €50.00 | €65.75 +31.5% | 13.1% | €80.00 | €58.00 | €77.15 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €62.20 0% | 16.8% | €80.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | €45.98 | €55.20 +20.1% | 17.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | €44.64 | €50.67 +13.5% | 13.8% | €57.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €50.67 0% | 13.8% | €57.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €46.66 | €47.67 +2.2% | 15.2% | €57.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €43.17 0% | 9.4% | €48.00 | €37.00 | €52.70 | 6 |
| Dec ’23 | €39.98 | €43.17 +8.0% | 9.4% | €48.00 | €37.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | €38.48 | €42.00 +9.1% | 14.6% | €48.00 | €30.00 | €35.94 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-3.5%
1Y
0.3%
Renold
UK£95.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.48
7D
-12.1%
1Y
48.6%
Eiffage
€8.1b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.59
7D
-2.0%
1Y
-7.5%