The Bank of Nova Scotia

LSE:0UKI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$91.4b

Bank of Nova Scotia Valuierung

Ist 0UKI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0UKI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$101.86
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0UKI (CA$74.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$101.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0UKI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0UKI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0UKI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0UKI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0UKI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0UKI's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisCA$7.29b
MarktanteilCA$91.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0UKI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0UKI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
BARC Barclays
9x11.0%UK£38.2b
LLOY Lloyds Banking Group
7.3x3.3%UK£32.6b
NWG NatWest Group
6.9x1.0%UK£30.9b
STAN Standard Chartered
7.5x4.9%UK£24.3b
0UKI Bank of Nova Scotia
12.5x9.1%CA$91.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0UKI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0UKI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0UKI 12.5xBranchendurchschnittswert 7.9xNo. of Companies41PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0UKI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0UKI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0UKI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis6.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0UKI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0UKI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$74.76
CA$80.67
+7.9%
6.0%CA$90.00CA$71.00n/a15
Jan ’26n/a
CA$80.58
0%
6.2%CA$90.00CA$71.00n/a14
Dec ’25CA$79.81
CA$79.58
-0.3%
8.0%CA$90.00CA$65.00n/a14
Nov ’25CA$71.58
CA$71.27
-0.4%
5.5%CA$82.00CA$65.00n/a15
Oct ’25CA$73.52
CA$70.74
-3.8%
5.4%CA$82.00CA$65.00n/a15
Sep ’25CA$66.88
CA$69.27
+3.6%
3.8%CA$73.07CA$65.00n/a15
Aug ’25CA$64.38
CA$68.07
+5.7%
4.8%CA$74.00CA$62.00n/a15
Jul ’25CA$62.45
CA$68.15
+9.1%
4.9%CA$74.00CA$62.00n/a14
Jun ’25CA$65.80
CA$68.54
+4.2%
4.5%CA$74.00CA$62.00n/a15
May ’25CA$63.37
CA$68.04
+7.4%
4.6%CA$74.00CA$63.00n/a15
Apr ’25CA$69.22
CA$68.04
-1.7%
3.7%CA$73.07CA$64.00n/a14
Mar ’25CA$66.28
CA$66.88
+0.9%
2.5%CA$70.00CA$64.00n/a12
Feb ’25CA$62.99
CA$64.55
+2.5%
4.8%CA$70.00CA$58.00n/a11
Jan ’25CA$63.38
CA$63.70
+0.5%
6.3%CA$70.00CA$56.00n/a12
Dec ’24CA$58.81
CA$62.77
+6.7%
9.8%CA$77.55CA$54.00CA$79.8113
Nov ’24CA$56.21
CA$67.38
+19.9%
7.1%CA$77.55CA$60.00CA$71.5813
Oct ’24CA$62.24
CA$67.84
+9.0%
6.3%CA$77.55CA$60.00CA$73.5213
Sep ’24CA$63.72
CA$68.00
+6.7%
6.1%CA$77.55CA$60.00CA$66.8815
Aug ’24CA$65.74
CA$69.56
+5.8%
4.9%CA$77.55CA$63.00CA$64.3815
Jul ’24CA$64.87
CA$69.75
+7.5%
5.2%CA$77.55CA$63.00CA$62.4516
Jun ’24CA$67.00
CA$70.32
+5.0%
7.4%CA$86.76CA$63.00CA$65.8016
May ’24CA$67.28
CA$72.92
+8.4%
7.2%CA$86.76CA$65.00CA$63.3716
Apr ’24CA$67.91
CA$73.42
+8.1%
6.8%CA$86.76CA$65.00CA$69.2215
Mar ’24CA$68.11
CA$73.84
+8.4%
7.2%CA$88.63CA$65.00CA$66.2815
Feb ’24CA$71.41
CA$77.94
+9.1%
7.3%CA$88.63CA$70.00CA$62.9915
Jan ’24CA$65.97
CA$78.14
+18.5%
7.0%CA$88.63CA$70.00CA$63.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$81.14
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 04:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/09 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Bank of Nova Scotia wird von 32 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays